KEDE Numerical Control Valuierung

Ist 688305 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688305, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688305 (CN¥69.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥2.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688305 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688305 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688305 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688305. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688305 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688305's PE?
PE-Verhältnis64.3x
ErgebnisCN¥109.45m
MarktanteilCN¥7.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688305 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688305 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
23.4x26.2%CN¥7.0b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
42x57.6%CN¥6.7b
000821 J.S. Corrugating Machinery
17.9x36.1%CN¥8.4b
688518 Shenzhen United Winners Laser
51.7x48.8%CN¥6.7b
688305 KEDE Numerical Control
64.3x41.0%CN¥7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688305 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688305 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
688305 64.3xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies56PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688305 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.3x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (35.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688305 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688305 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.3x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688305 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688305 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥69.21
CN¥82.35
+19.0%
12.2%CN¥96.31CN¥69.10n/a4
Nov ’25CN¥70.50
CN¥79.34
+12.5%
8.3%CN¥86.00CN¥69.10n/a4
Oct ’25CN¥74.39
CN¥79.34
+6.7%
8.3%CN¥86.00CN¥69.10n/a4
Sep ’25CN¥59.60
CN¥77.70
+30.4%
8.9%CN¥86.00CN¥69.10n/a3
Aug ’25CN¥64.51
CN¥84.76
+31.4%
1.5%CN¥86.00CN¥83.51n/a2
Jul ’25CN¥63.86
CN¥84.76
+32.7%
1.5%CN¥86.00CN¥83.51n/a2
Jun ’25CN¥68.93
CN¥103.17
+49.7%
25.3%CN¥140.00CN¥83.51n/a3
May ’25CN¥73.03
CN¥103.17
+41.3%
25.3%CN¥140.00CN¥83.51n/a3
Apr ’25CN¥79.75
CN¥102.54
+28.6%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Mar ’25CN¥79.90
CN¥102.54
+28.3%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Feb ’25CN¥64.16
CN¥102.54
+59.8%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Jan ’25CN¥76.45
CN¥102.54
+34.1%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Dec ’24CN¥73.20
CN¥102.54
+40.1%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61n/a3
Nov ’24CN¥70.47
CN¥102.54
+45.5%
25.9%CN¥140.00CN¥81.61CN¥70.503
Oct ’24CN¥77.64
CN¥103.87
+33.8%
24.8%CN¥140.00CN¥81.61CN¥74.393
Sep ’24CN¥79.50
CN¥85.81
+7.9%
4.9%CN¥90.00CN¥81.61CN¥59.602
Aug ’24CN¥88.25
CN¥118.95
+34.8%
15.4%CN¥137.29CN¥100.60CN¥64.512
Jul ’24CN¥100.26
CN¥125.03
+24.7%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥63.863
Jun ’24CN¥95.37
CN¥125.03
+31.1%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥68.933
May ’24CN¥96.51
CN¥125.03
+29.6%
15.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥73.033
Apr ’24CN¥81.25
CN¥120.40
+48.2%
14.4%CN¥140.00CN¥97.80CN¥79.753
Mar ’24CN¥85.13
CN¥117.80
+38.4%
17.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥79.903
Feb ’24CN¥98.50
CN¥115.00
+16.8%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥64.162
Jan ’24CN¥88.50
CN¥115.00
+29.9%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥76.452
Dec ’23CN¥106.84
CN¥115.00
+7.6%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥73.202
Nov ’23CN¥101.10
CN¥115.00
+13.7%
21.7%CN¥140.00CN¥90.00CN¥70.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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