Xianheng International Science&Technology Co., Ltd.

SHSE:605056 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥5.2b

Xianheng International Science&Technology Valuierung

Ist 605056 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 605056, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 605056 (CN¥12.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥3.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 605056 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 605056 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 605056 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 605056. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 605056 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 605056's PE?
PE-Verhältnis39x
ErgebnisCN¥132.49m
MarktanteilCN¥5.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 605056 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 605056 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
001288 Sichuan Zigong Conveying Machine Group
41.3xn/aCN¥4.8b
300545 Shenzhen Liande Automation Equipmentltd
23xn/aCN¥5.6b
688697 Neway CNC Equipment (Suzhou)
18x22.5%CN¥5.6b
603507 JiangSu Zhenjiang New Energy Equipment
19.2x38.7%CN¥4.3b
605056 Xianheng International Science&Technology
39x36.3%CN¥5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 605056 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 605056 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
605056 39.0xBranchendurchschnittswert 34.8xNo. of Companies61PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 605056 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem CN Machinery Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 605056 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

605056 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 605056 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 07:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/25 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xianheng International Science&Technology Co., Ltd. wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Weifeng SunEverbright Securities Co. Ltd.
Haoliang XuMinsheng Securities Co.