Wie ist das Verhältnis von 601965 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

601965 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the peer average (54.5x).

Wie ist das Verhältnis von 601965 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Auto?

601965 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the Asian Auto industry average (16.2x).

Wie hoch ist das PE Verhältnis von 601965 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

601965 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von 601965, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

601965 (CN¥18.02) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥25.06)

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine [[statistical confidence]] in agreement.

China Automotive Engineering Research Institute (XSSC:601965) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

601965 Aktienübersicht

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.

Über das Unternehmen

601965 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Trading at 28.1% below our estimate of its fair value

Earnings are forecast to grow 18.48% per year

Earnings grew by 21.8% over the past year

Risikoanalyse

Dividend of 1.83% is not well covered by free cash flows

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. Wettbewerber

Jiangling Motors Corporation

SZSE:000550

CN¥16.8b

Beiqi Foton MotorLtd

SHSE:600166

CN¥21.1b

Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd

SHSE:600418

CN¥85.4b

Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology

SZSE:301322

CN¥4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für China Automotive Engineering Research Institute
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CN¥18.02
52-Wochen-Hoch	CN¥24.60
52-Wochen-Tief	CN¥14.95
Beta	0.39
11 Monat Veränderung	-5.70%
3 Monate Veränderung	10.89%
1 Jahr Veränderung	-6.68%
33 Jahre Veränderung	0.33%
5 Jahre Veränderung	153.09%
Veränderung seit IPO	112.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	601965	CN Auto	CN Markt
7D	-2.7%	3.9%	-1.2%
1Y	-6.7%	10.4%	3.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 601965 underperformed the CN Auto industry which returned 10.4% over the past year.

Rendite vs. Markt: 601965 underperformed the CN Market which returned 3.1% over the past year.

Preisvolatilität

Is 601965's price volatile compared to industry and market?
601965 volatility
601965 Average Weekly Movement	5.6%
Auto Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in CN Market	12.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.4%

Stabiler Aktienkurs: 601965 has not had significant price volatility in the past 3 months compared to the CN market.

Volatilität im Zeitverlauf: 601965's weekly volatility (6%) has been stable over the past year.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1965	3,153	Anmin Liu	www.caeri.com.cn

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. bietet verschiedene technische Dienstleistungen für Automobile in China an. Es entwickelt Automobil- und verwandte Produkttechnologien und bietet Forschung und Entwicklung, Prüfung und Bewertung, Produktzertifizierung, Software-Tools und Prüfgeräte sowie technische Beratungsdienste für Automobile an.

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von China Automotive Engineering Research Institute im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
601965 grundlegende Statistiken
Marktanteil	CN¥18.08b
Gewinn(TTM)	CN¥931.10m
Umsatz(TTM)	CN¥4.47b

19.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 601965 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
601965 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CN¥4.47b
Kosten der Einnahmen	CN¥2.61b
Bruttogewinn	CN¥1.87b
Sonstige Ausgaben	CN¥936.58m
Umsatz	CN¥931.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.93
Bruttomarge	41.74%
Nettogewinnspanne	20.81%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0.8%

Wie hat sich 601965 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

35%

Ausschüttungsquote

601965 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. Wettbewerber

SZSE:000550

CN¥16.8b

SHSE:600166

CN¥21.1b

SHSE:600418

CN¥85.4b

SZSE:301322

CN¥4.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.27 (vs CN¥0.22 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 26, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Dividend of CN¥0.33 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.24 (vs CN¥0.20 in 2Q 2023)

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.27 (vs CN¥0.22 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report Q3, 2024 Results on Oct 26, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Dividend of CN¥0.33 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.24 (vs CN¥0.20 in 2Q 2023)

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report First Half, 2024 Results on Aug 27, 2024

High number of new directors

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.17 (vs CN¥0.15 in 1Q 2023)

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd., Annual General Meeting, May 21, 2024

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Apr 26, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.84 (vs CN¥0.71 in FY 2022)

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 26, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.22 (vs CN¥0.19 in 3Q 2022)

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report Q3, 2023 Results on Oct 24, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.20 (vs CN¥0.18 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.15 (vs CN¥0.13 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥0.71 (vs CN¥0.71 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.19 (vs CN¥0.24 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.18 (vs CN¥0.15 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.13 (vs CN¥0.12 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Third quarter 2021 earnings released

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.15 (vs CN¥0.14 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.12 (vs CN¥0.06 in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: CN¥17.98

Investor sentiment improved over the past week

Market bids up stock over the past week

New 90-day high: CN¥14.43

Third quarter earnings released

First half earnings released

New 90-day high - CN¥12.43

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. to Report First Half, 2020 Results on Aug 29, 2020

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

19.4x

4.0x

Erträge &amp; Einnahmen

Dividenden

1.8%

35%

Erträge & Einnahmen