NBTM New Materials Group Valuierung

Ist 600114 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 600114, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 600114 (CN¥15.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥28.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 600114 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 600114 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 600114 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 600114. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 600114 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 600114's PE?
PE-Verhältnis	26.5x
Ergebnis	CN¥367.64m
Marktanteil	CN¥9.76b

600114's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.8x
Unternehmenswert/EBITDA	15.5x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 600114 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 600114 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	84x
600480 Ling Yun Industrial	13.7x	13.3%	CN¥9.4b
002488 Zhejiang Jingu	149.8x	n/a	CN¥10.0b
603009 Shanghai Beite Technology	135.8x	36.7%	CN¥11.3b
300580 Wuxi Best Precision Machinery	36.7x	27.5%	CN¥10.2b
600114 NBTM New Materials Group	26.5x	25.4%	CN¥9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 600114 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (84x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 600114 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto Components?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 600114 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Auto Components (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 600114 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

600114 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.5x
Faires PE Verhältnis	22x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 600114 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 600114 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CN¥15.83	CN¥18.12 +14.5%	4.1%	CN¥19.00	CN¥17.17	n/a	3
Nov ’25	CN¥16.91	CN¥18.12 +7.1%	4.1%	CN¥19.00	CN¥17.17	n/a	3
Oct ’25	CN¥16.19	CN¥18.16 +12.2%	3.6%	CN¥19.00	CN¥17.17	n/a	4
Sep ’25	CN¥16.37	CN¥18.16 +11.0%	3.6%	CN¥19.00	CN¥17.17	n/a	4
Aug ’25	CN¥15.88	CN¥16.68 +5.0%	10.6%	CN¥19.00	CN¥14.74	n/a	3
Jul ’25	CN¥14.29	CN¥16.68 +16.7%	10.6%	CN¥19.00	CN¥14.74	n/a	3
Jun ’25	CN¥14.68	CN¥16.68 +13.6%	10.6%	CN¥19.00	CN¥14.74	n/a	3
May ’25	CN¥15.48	CN¥16.87 +9.0%	12.6%	CN¥19.00	CN¥14.74	n/a	2
Apr ’25	CN¥15.04	CN¥12.46 -17.2%	28.4%	CN¥16.00	CN¥8.92	n/a	2
Mar ’25	CN¥13.86	CN¥12.46 -10.1%	28.4%	CN¥16.00	CN¥8.92	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.76	CN¥12.46 +15.8%	28.4%	CN¥16.00	CN¥8.92	n/a	2
Jan ’25	CN¥15.49	CN¥12.46 -19.6%	28.4%	CN¥16.00	CN¥8.92	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.19	CN¥12.46 -12.2%	28.4%	CN¥16.00	CN¥8.92	n/a	2
Nov ’24	CN¥12.89	CN¥12.46 -3.3%	28.4%	CN¥16.00	CN¥8.92	CN¥16.91	2
Oct ’24	CN¥11.64	CN¥8.96 -23.0%	0.4%	CN¥9.00	CN¥8.92	CN¥16.19	2
Sep ’24	CN¥10.52	CN¥8.96 -14.8%	0.4%	CN¥9.00	CN¥8.92	CN¥16.37	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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