Xinzhi Group Valuierung
Ist 002664 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 002664, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 002664 (CN¥13.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CN¥1.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 002664 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 002664 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 002664 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 002664's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 34.5x |
| Ergebnis | CN¥160.96m |
| Marktanteil | CN¥5.55b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.6x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 002664 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 40.8x | ||
002510 Tianjin Motor DiesLtd | 68.6x | n/a | CN¥5.9b |
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd | 30.5x | 26.6% | CN¥5.2b |
603107 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories | 33.2x | n/a | CN¥5.7b |
300969 NINGBO HENGSHUAI | 30.8x | 22.0% | CN¥6.6b |
002664 Xinzhi Group | 34.5x | 61.0% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 002664 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 002664 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto Components?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 002664 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.5x) mit dem CN Auto Components Branchendurchschnitt (30.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 002664 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 34.5x |
| Faires PE Verhältnis | 43.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 002664 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (43.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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