Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

SHSE:603596 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥27.0b

Bethel Automotive Safety Systems Valuierung

Ist 603596 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603596, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603596 (CN¥44.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥153.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603596 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603596 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603596 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603596. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603596 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603596's PE?
PE-Verhältnis25.2x
ErgebnisCN¥1.07b
MarktanteilCN¥27.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603596 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603596 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
002850 Shenzhen Kedali Industry
18.6x15.4%CN¥26.5b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
32.6x26.3%CN¥24.8b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
22.4x28.1%CN¥20.8b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
26.6x20.2%CN¥25.6b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
25.2x25.3%CN¥27.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603596 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603596 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603596 25.2xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies26PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603596 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Auto Components (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603596 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603596 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603596 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603596 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥44.59
CN¥63.96
+43.4%
8.6%CN¥74.00CN¥56.03n/a7
Dec ’25CN¥43.41
CN¥62.29
+43.5%
6.4%CN¥67.00CN¥56.03n/a6
Nov ’25CN¥47.23
CN¥61.94
+31.1%
6.9%CN¥67.00CN¥56.03n/a5
Oct ’25CN¥48.92
CN¥52.39
+7.1%
10.2%CN¥60.85CN¥45.12n/a5
Sep ’25CN¥37.20
CN¥51.57
+38.6%
9.8%CN¥58.57CN¥45.12n/a4
Aug ’25CN¥40.55
CN¥59.49
+46.7%
14.5%CN¥75.71CN¥51.00n/a5
Jul ’25CN¥38.50
CN¥59.46
+54.4%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
Jun ’25CN¥35.87
CN¥59.46
+65.8%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
May ’25CN¥41.09
CN¥60.22
+46.5%
13.0%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Apr ’25CN¥40.06
CN¥63.67
+59.0%
13.6%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Mar ’25CN¥44.23
CN¥65.67
+48.5%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Feb ’25CN¥37.58
CN¥65.67
+74.8%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Jan ’25CN¥49.50
CN¥68.50
+38.4%
10.0%CN¥76.43CN¥59.29n/a5
Dec ’24CN¥56.39
CN¥68.48
+21.4%
11.2%CN¥76.43CN¥59.29CN¥43.414
Nov ’24CN¥53.71
CN¥68.66
+27.8%
10.9%CN¥76.43CN¥60.00CN¥47.234
Oct ’24CN¥52.50
CN¥68.28
+30.1%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥48.925
Sep ’24CN¥54.15
CN¥67.14
+24.0%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥37.205
Aug ’24CN¥62.66
CN¥65.80
+5.0%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥40.556
Jul ’24CN¥56.61
CN¥65.80
+16.2%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥38.506
Jun ’24CN¥47.89
CN¥65.80
+37.4%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥35.876
May ’24CN¥45.75
CN¥67.55
+47.6%
14.7%CN¥80.00CN¥56.43CN¥41.096
Apr ’24CN¥50.87
CN¥69.36
+36.3%
14.3%CN¥80.00CN¥56.43CN¥40.065
Mar ’24CN¥51.67
CN¥77.05
+49.1%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥44.234
Feb ’24CN¥61.21
CN¥77.05
+25.9%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥37.584
Jan ’24CN¥57.00
CN¥77.26
+35.5%
2.5%CN¥80.00CN¥75.71CN¥49.503
Dec ’23CN¥60.61
CN¥74.16
+22.3%
3.3%CN¥76.07CN¥70.69CN¥56.393

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 23:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd wird von 21 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fu YangChasing Securities
Jinman ShiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Xue DengChina International Capital Corporation Limited