Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

SHSE:603596 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥27.6b

Bethel Automotive Safety Systems Valuierung

Ist 603596 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603596, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603596 (CN¥45.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥263.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603596 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603596 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603596 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603596. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603596 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603596's PE?
PE-Verhältnis25.7x
ErgebnisCN¥1.07b
MarktanteilCN¥27.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603596 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603596 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
002850 Shenzhen Kedali Industry
19.9x16.4%CN¥28.3b
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd
25.1x28.4%CN¥23.3b
603786 KEBODA TECHNOLOGY
30x26.3%CN¥22.8b
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd
24.6x19.9%CN¥23.7b
603596 Bethel Automotive Safety Systems
25.7x25.4%CN¥27.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603596 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603596 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603596 25.7xBranchendurchschnittswert 31.3xNo. of Companies26PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603596 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Auto Components (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603596 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603596 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.7x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603596 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603596 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥45.48
CN¥61.94
+36.2%
6.9%CN¥67.00CN¥56.03n/a5
Nov ’25CN¥47.23
CN¥61.94
+31.1%
6.9%CN¥67.00CN¥56.03n/a5
Oct ’25CN¥48.92
CN¥52.39
+7.1%
10.2%CN¥60.85CN¥45.12n/a5
Sep ’25CN¥37.20
CN¥51.57
+38.6%
9.8%CN¥58.57CN¥45.12n/a4
Aug ’25CN¥40.55
CN¥59.49
+46.7%
14.5%CN¥75.71CN¥51.00n/a5
Jul ’25CN¥38.50
CN¥59.46
+54.4%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
Jun ’25CN¥35.87
CN¥59.46
+65.8%
13.2%CN¥75.71CN¥51.00n/a6
May ’25CN¥41.09
CN¥60.22
+46.5%
13.0%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Apr ’25CN¥40.06
CN¥63.67
+59.0%
13.6%CN¥75.71CN¥51.43n/a6
Mar ’25CN¥44.23
CN¥65.67
+48.5%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Feb ’25CN¥37.58
CN¥65.67
+74.8%
12.7%CN¥75.71CN¥51.88n/a6
Jan ’25CN¥49.50
CN¥68.50
+38.4%
10.0%CN¥76.43CN¥59.29n/a5
Dec ’24CN¥56.39
CN¥68.48
+21.4%
11.2%CN¥76.43CN¥59.29n/a4
Nov ’24CN¥53.71
CN¥68.66
+27.8%
10.9%CN¥76.43CN¥60.00CN¥47.234
Oct ’24CN¥52.50
CN¥68.28
+30.1%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥48.925
Sep ’24CN¥54.15
CN¥67.14
+24.0%
11.3%CN¥76.05CN¥58.21CN¥37.205
Aug ’24CN¥62.66
CN¥65.80
+5.0%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥40.556
Jul ’24CN¥56.61
CN¥65.80
+16.2%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥38.506
Jun ’24CN¥47.89
CN¥65.80
+37.4%
12.3%CN¥76.43CN¥56.43CN¥35.876
May ’24CN¥45.75
CN¥67.55
+47.6%
14.7%CN¥80.00CN¥56.43CN¥41.096
Apr ’24CN¥50.87
CN¥69.36
+36.3%
14.3%CN¥80.00CN¥56.43CN¥40.065
Mar ’24CN¥51.67
CN¥77.05
+49.1%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥44.234
Feb ’24CN¥61.21
CN¥77.05
+25.9%
2.2%CN¥80.00CN¥75.71CN¥37.584
Jan ’24CN¥57.00
CN¥77.26
+35.5%
2.5%CN¥80.00CN¥75.71CN¥49.503
Dec ’23CN¥60.61
CN¥74.16
+22.3%
3.3%CN¥76.07CN¥70.69CN¥56.393
Nov ’23CN¥62.12
CN¥74.16
+19.4%
3.3%CN¥76.07CN¥70.69CN¥53.713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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