Shanghai Baolong Automotive Corporation

SHSE:603197 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CN¥8.6b

Shanghai Baolong Automotive Valuierung

Ist 603197 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 603197, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 603197 (CN¥40.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CN¥105.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 603197 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 603197 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 603197 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 603197. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 603197 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 603197's PE?
PE-Verhältnis29.9x
ErgebnisCN¥288.65m
MarktanteilCN¥8.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 603197 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 603197 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.3x
002590 Zhejiang VIE Science & Technology
27.7xn/aCN¥7.3b
000030 FAWER Automotive Parts Limited
13.7xn/aCN¥9.0b
002239 Aotecar New Energy Technology
78.5xn/aCN¥8.0b
603809 Chengdu Haoneng Technology
25.1x28.3%CN¥6.9b
603197 Shanghai Baolong Automotive
29.9x37.9%CN¥8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 603197 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 603197 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CN Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
603197 29.9xBranchendurchschnittswert 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 603197 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CN Auto Components (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 603197 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

603197 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.9x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 603197 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 603197 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCN¥40.68
CN¥51.19
+25.8%
8.3%CN¥57.90CN¥47.00n/a4
Nov ’25CN¥38.30
CN¥46.07
+20.3%
11.9%CN¥51.77CN¥37.00n/a4
Oct ’25CN¥39.28
CN¥41.09
+4.6%
9.4%CN¥47.42CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥29.80
CN¥43.97
+47.6%
12.9%CN¥52.00CN¥39.60n/a3
Aug ’25CN¥31.79
CN¥60.09
+89.0%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jul ’25CN¥31.60
CN¥60.09
+90.2%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Jun ’25CN¥39.51
CN¥60.09
+52.1%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
May ’25CN¥40.98
CN¥60.09
+46.6%
9.7%CN¥65.45CN¥52.00n/a3
Apr ’25CN¥46.98
CN¥64.96
+38.3%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Mar ’25CN¥48.49
CN¥64.96
+34.0%
22.6%CN¥82.00CN¥49.00n/a4
Feb ’25CN¥41.87
CN¥68.96
+64.7%
16.9%CN¥82.00CN¥51.82n/a4
Jan ’25CN¥56.40
CN¥75.73
+34.3%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Dec ’24CN¥58.35
CN¥75.73
+29.8%
8.5%CN¥82.00CN¥65.00n/a4
Nov ’24CN¥66.15
CN¥71.73
+8.4%
8.9%CN¥78.91CN¥64.00CN¥38.304
Oct ’24CN¥62.81
CN¥67.72
+7.8%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥39.284
Sep ’24CN¥57.09
CN¥67.88
+18.9%
4.2%CN¥71.88CN¥64.00CN¥29.804
Aug ’24CN¥55.95
CN¥59.50
+6.3%
7.6%CN¥64.00CN¥55.00CN¥31.792
Jul ’24CN¥54.25
CN¥55.50
+2.3%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥31.602
Jun ’24CN¥49.11
CN¥55.50
+13.0%
0.9%CN¥56.00CN¥55.00CN¥39.512
Apr ’24CN¥40.55
CN¥57.43
+41.6%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥46.983
Mar ’24CN¥45.48
CN¥57.43
+26.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥48.493
Feb ’24CN¥51.15
CN¥57.43
+12.3%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥41.873
Jan ’24CN¥47.30
CN¥57.43
+21.4%
3.3%CN¥59.70CN¥55.00CN¥56.403
Dec ’23CN¥46.74
CN¥56.30
+20.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥58.352
Nov ’23CN¥43.15
CN¥56.30
+30.5%
2.3%CN¥57.60CN¥55.00CN¥66.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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