Freeport-McMoRan Inc.

SNSE:FCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.4b

Freeport-McMoRan Valuierung

Ist FCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCX ($42.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($87.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FCX's PE?
PE-Verhältnis31.4x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$61.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.2x
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
15.2xn/aCL$598.4b
SCCO Southern Copper
26.6x6.2%US$78.4b
AMMN Amman Mineral Internasional
71.6x-1.1%Rp690.7t
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
FCX Freeport-McMoRan
31.4x19.1%US$61.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FCX 31.4xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FCX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem South American Metals and Mining Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FCX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.87
US$55.41
+29.3%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$41.95
US$55.41
+32.1%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$41.95
US$54.69
+30.4%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$49.24
US$54.48
+10.6%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$49.24
US$55.21
+12.1%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$49.24
US$55.21
+12.1%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$49.24
US$53.26
+8.2%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.24
US$51.70
+5.0%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$44.10
US$47.43
+7.5%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$38.12
US$46.21
+21.2%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$41.85
US$46.30
+10.6%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$37.27
US$45.49
+22.1%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$37.27
US$45.80
+22.9%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$37.27
US$46.95
+26.0%
10.5%US$57.00US$41.00US$41.9519
Oct ’24US$39.38
US$48.06
+22.0%
9.6%US$57.00US$42.00US$41.9518
Sep ’24US$40.23
US$45.73
+13.7%
15.3%US$57.00US$29.00US$49.2420
Aug ’24US$40.23
US$45.78
+13.8%
15.3%US$57.00US$29.00US$49.2420
Jul ’24US$40.23
US$45.93
+14.2%
15.0%US$57.00US$29.00US$49.2421
Jun ’24US$40.23
US$46.56
+15.7%
15.8%US$57.00US$29.00US$49.2420
May ’24US$40.23
US$45.86
+14.0%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.2419
Apr ’24US$40.23
US$45.26
+12.5%
16.9%US$60.00US$24.00US$44.1018
Mar ’24US$40.10
US$44.87
+11.9%
17.4%US$60.00US$24.00US$38.1218
Feb ’24US$31.90
US$43.22
+35.5%
20.6%US$60.00US$24.00US$41.8518
Jan ’24US$31.90
US$37.27
+16.8%
20.2%US$55.00US$23.00US$37.2718
Dec ’23US$31.90
US$35.49
+11.3%
19.6%US$55.00US$23.00US$37.2718
Nov ’23US$31.90
US$34.81
+9.1%
20.5%US$55.00US$23.00US$37.2718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCXCL

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7D

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CMPC

CL$1,524.00

7D

-2.9%

1Y

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Oxiquim

CL$201.6b

Produces and sells resins for the wood board industry in Chile.

OXIQUIM

CL$8,100.10

7D

0%

1Y

26.6%