CAP S.A.

SNSE:CAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CL$820.2b

CAP Valuierung

Ist CAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAP (CLP5488) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CLP20529.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$2.48b
MarktanteilUS$844.48m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
CINTAC Cintac
0.2xn/aCL$72.0b
PUCOBRE Sociedad Punta del Cobre
1.9xn/aCL$598.4b
MOLYMET Molibdenos y Metales
0.2xn/aCL$445.5b
ENAEX Enaex
1xn/aCL$1.8t
CAP CAP
0.3x-0.3%CL$820.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CAP 0.3xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt CL Metals and Mining (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCL$5,488.00
CL$7,325.96
+33.5%
11.7%CL$8,153.02CL$5,763.95n/a5
Nov ’25CL$5,770.00
CL$7,225.09
+25.2%
11.5%CL$7,986.28CL$5,646.07n/a5
Oct ’25CL$5,990.00
CL$6,940.71
+15.9%
12.3%CL$7,872.41CL$5,503.15n/a5
Sep ’25CL$5,600.00
CL$7,123.51
+27.2%
8.3%CL$7,879.73CL$6,390.00n/a5
Aug ’25CL$5,250.00
CL$7,011.55
+33.6%
10.1%CL$7,911.04CL$6,236.85n/a4
Jul ’25CL$6,051.00
CL$7,054.04
+16.6%
9.9%CL$8,033.78CL$6,311.24n/a4
Jun ’25CL$6,180.00
CL$7,360.57
+19.1%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
May ’25CL$6,864.50
CL$7,360.57
+7.2%
8.9%CL$8,272.43CL$6,534.89n/a4
Apr ’25CL$6,897.00
CL$7,398.26
+7.3%
9.5%CL$8,414.14CL$6,537.69n/a4
Mar ’25CL$6,599.80
CL$8,798.91
+33.3%
28.1%CL$12,975.15CL$6,921.18n/a4
Feb ’25CL$6,918.00
CL$8,531.86
+23.3%
27.3%CL$12,481.93CL$6,731.56n/a4
Jan ’25CL$7,200.00
CL$8,136.32
+13.0%
27.1%CL$11,843.23CL$6,387.10n/a4
Dec ’24CL$6,140.00
CL$7,854.38
+27.9%
28.8%CL$11,645.67CL$6,004.62n/a4
Nov ’24CL$4,892.00
CL$8,325.83
+70.2%
25.6%CL$12,033.54CL$6,204.61CL$5,770.005
Oct ’24CL$5,763.00
CL$8,754.35
+51.9%
21.0%CL$11,855.44CL$6,112.78CL$5,990.005
Sep ’24CL$6,078.90
CL$8,853.83
+45.6%
16.8%CL$11,684.32CL$7,468.88CL$5,600.005
Aug ’24CL$6,680.00
CL$8,708.62
+30.4%
15.7%CL$11,125.34CL$7,111.56CL$5,250.005
Jul ’24CL$5,937.90
CL$8,525.32
+43.6%
16.6%CL$11,030.01CL$6,899.49CL$6,051.005
Jun ’24CL$5,815.00
CL$8,562.08
+47.2%
14.9%CL$10,915.91CL$7,452.90CL$6,180.005
May ’24CL$5,651.00
CL$8,897.72
+57.5%
11.9%CL$10,774.08CL$7,606.19CL$6,864.505
Apr ’24CL$6,609.00
CL$8,849.68
+33.9%
12.1%CL$10,421.84CL$7,429.21CL$6,897.005
Mar ’24CL$7,196.90
CL$8,990.32
+24.9%
13.9%CL$10,786.06CL$6,995.53CL$6,599.805
Feb ’24CL$7,180.00
CL$8,574.10
+19.4%
15.9%CL$10,786.32CL$6,748.18CL$6,918.005
Jan ’24CL$6,950.00
CL$9,017.51
+29.7%
16.4%CL$10,500.21CL$6,882.40CL$7,200.004
Dec ’23CL$6,845.00
CL$9,658.72
+41.1%
10.3%CL$11,307.38CL$8,649.92CL$6,140.004
Nov ’23CL$5,048.80
CL$11,423.11
+126.3%
20.4%CL$15,283.77CL$9,057.38CL$4,892.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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