Procter & Gamble Valuierung
Ist PG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PG ($170.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($194.7) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29x |
| Ergebnis | US$14.03b |
| Marktanteil | US$406.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.2x | ||
CL Colgate-Palmolive | 27x | 6.7% | US$77.0b |
KMB Kimberly-Clark | 17.7x | 2.2% | US$45.7b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.6x | 11.3% | UK£33.4b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €30.9b |
PG Procter & Gamble | 29x | 8.0% | US$406.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem Global Household Products Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$170.05 | US$178.48 +5.0% | 7.3% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$170.05 | US$178.48 +5.0% | 7.3% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$170.05 | US$176.42 +3.7% | 6.7% | US$200.00 | US$143.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$170.05 | US$174.24 +2.5% | 5.8% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$160.41 | US$173.54 +8.2% | 5.7% | US$189.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$160.41 | US$171.75 +7.1% | 5.8% | US$187.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$160.41 | US$170.91 +6.5% | 5.6% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$160.41 | US$170.75 +6.4% | 5.4% | US$183.00 | US$143.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$160.41 | US$169.11 +5.4% | 5.2% | US$180.00 | US$141.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$160.41 | US$168.20 +4.9% | 5.6% | US$180.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$160.41 | US$167.24 +4.3% | 5.7% | US$178.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$160.41 | US$164.35 +2.5% | 6.7% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$160.41 | US$164.31 +2.4% | 6.8% | US$177.00 | US$138.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$160.41 | US$163.58 +2.0% | 6.8% | US$177.00 | US$136.00 | US$170.05 | 23 |
| Oct ’24 | US$160.41 | US$167.18 +4.2% | 6.3% | US$179.00 | US$136.00 | US$170.05 | 23 |
| Sep ’24 | US$160.41 | US$166.74 +3.9% | 6.4% | US$179.00 | US$136.00 | US$170.05 | 22 |
| Aug ’24 | US$160.41 | US$166.49 +3.8% | 7.3% | US$179.00 | US$129.00 | US$160.41 | 21 |
| Jul ’24 | US$160.41 | US$164.38 +2.5% | 7.2% | US$177.00 | US$129.00 | US$160.41 | 22 |
| Jun ’24 | US$160.41 | US$165.19 +3.0% | 7.2% | US$180.00 | US$129.00 | US$160.41 | 23 |
| May ’24 | US$160.41 | US$163.75 +2.1% | 7.8% | US$180.00 | US$126.00 | US$160.41 | 24 |
| Apr ’24 | US$160.41 | US$154.31 -3.8% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$160.41 | 26 |
| Mar ’24 | US$160.41 | US$154.35 -3.8% | 7.4% | US$170.00 | US$126.00 | US$160.41 | 26 |
| Feb ’24 | US$160.41 | US$154.00 -4.0% | 7.3% | US$170.00 | US$126.00 | US$160.41 | 26 |
| Jan ’24 | US$160.41 | US$149.19 -7.0% | 9.0% | US$170.00 | US$122.00 | US$160.41 | 26 |
| Dec ’23 | US$160.41 | US$147.52 -8.0% | 8.6% | US$170.00 | US$122.00 | US$160.41 | 25 |
| Nov ’23 | US$160.41 | US$146.33 -8.8% | 7.7% | US$170.00 | US$122.00 | US$160.41 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.