E.ON SE

SWX:EOAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 38.8b

E.ON Valuierung

Ist EOAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOAN (CHF14.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF16.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOAN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EOAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EOAN's PE?
PE-Verhältnis13.9x
Ergebnis€3.00b
Marktanteil€41.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
BKW BKW
19.5x7.49%CHF 8.9b
SRE Sempra
26.9x16.15%US$56.9b
ENGI Engie
10.9x-0.84%€54.0b
D Dominion Energy
19.4x9.00%US$51.3b
EOAN E.ON
13.9x3.88%CHF 41.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EOAN 13.9xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies10PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Integrated Utilities (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EOAN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 14.37
CHF 15.85
+10.29%
5.80%CHF 17.79CHF 13.97n/a17
Dec ’26n/a
CHF 15.77
0%
6.31%CHF 17.85CHF 14.02n/a17
Nov ’26n/a
CHF 15.69
0%
7.14%CHF 18.55CHF 13.91n/a17
Oct ’26n/a
CHF 15.75
0%
7.32%CHF 18.66CHF 13.99n/a17
Sep ’26n/a
CHF 15.76
0%
7.32%CHF 18.67CHF 14.00n/a17
Aug ’26n/a
CHF 15.49
0%
7.12%CHF 17.25CHF 12.98n/a17
Jul ’26n/a
CHF 15.39
0%
7.25%CHF 17.38CHF 13.08n/a17
Jun ’26n/a
CHF 14.89
0%
8.56%CHF 17.37CHF 12.14n/a17
May ’26n/a
CHF 14.53
0%
8.87%CHF 17.59CHF 12.16n/a17
Apr ’26n/a
CHF 14.74
0%
8.28%CHF 17.16CHF 12.40n/a17
Mar ’26n/a
CHF 14.23
0%
9.33%CHF 16.85CHF 11.80n/a17
Feb ’26n/a
CHF 14.24
0%
9.58%CHF 16.99CHF 11.89n/a17
Jan ’26n/a
CHF 14.37
0%
8.47%CHF 16.85CHF 12.17n/a17
Dec ’25n/a
CHF 14.39
0%
8.26%CHF 16.77CHF 12.11n/a17
Nov ’25n/a
CHF 14.58
0%
8.04%CHF 16.79CHF 12.26n/a17
Oct ’25n/a
CHF 14.42
0%
7.73%CHF 16.67CHF 12.18n/a17
Sep ’25n/a
CHF 14.31
0%
7.05%CHF 16.23CHF 12.20n/a17
Aug ’25CHF 17.00
CHF 14.20
-16.48%
10.10%CHF 16.59CHF 9.90n/a17
Jul ’25CHF 17.00
CHF 14.31
-15.81%
10.10%CHF 16.72CHF 9.98n/a17
Jun ’25CHF 17.00
CHF 14.72
-13.43%
11.19%CHF 17.43CHF 10.40n/a17
May ’25CHF 17.00
CHF 14.07
-17.25%
13.24%CHF 17.10CHF 10.32n/a17
Apr ’25CHF 17.00
CHF 13.85
-18.54%
13.11%CHF 17.04CHF 10.28n/a17
Mar ’25CHF 17.00
CHF 12.89
-24.20%
10.60%CHF 15.35CHF 9.95n/a18
Feb ’25CHF 17.00
CHF 12.58
-26.01%
10.33%CHF 15.10CHF 9.79n/a18
Jan ’25CHF 17.00
CHF 12.25
-27.94%
7.33%CHF 13.19CHF 9.89n/a18
Dec ’24CHF 17.00
CHF 12.24
-28.00%
7.65%CHF 13.42CHF 10.07n/a18
CHF 15.34
Fair Value
6.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/19 17:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

E.ON SE wird von 39 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.