E.ON Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EOAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EOAN (CHF17) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF21.85) gehandelt.

Ist EOAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOAN (CHF17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF21.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOAN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EOAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOAN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EOAN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€32.01b

EOAN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	12.6x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.1x
BKW BKW	15.8x	5.3%	CHF 7.6b
PEG Public Service Enterprise Group	20.3x	5.5%	US$36.4b
ENGI Engie	15.2x	9.4%	€32.3b
ED Consolidated Edison	17.1x	7.5%	US$31.0b
EOAN E.ON	27.1x	13.1%	CHF 32.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Integrated Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem Global Integrated Utilities Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.1x
Faires PE Verhältnis	15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EOAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 17.00	CHF 14.31 -15.8%	10.1%	CHF 16.72	CHF 9.98	n/a	17
Jun ’25	CHF 17.00	CHF 14.72 -13.4%	11.2%	CHF 17.43	CHF 10.40	n/a	17
May ’25	CHF 17.00	CHF 13.97 -17.8%	13.2%	CHF 16.99	CHF 10.25	n/a	17
Apr ’25	CHF 17.00	CHF 13.85 -18.5%	13.1%	CHF 17.04	CHF 10.28	n/a	17
Mar ’25	CHF 17.00	CHF 12.89 -24.2%	10.6%	CHF 15.35	CHF 9.95	n/a	18
Feb ’25	CHF 17.00	CHF 12.74 -25.0%	10.3%	CHF 15.30	CHF 9.92	n/a	18
Jan ’25	CHF 17.00	CHF 12.29 -27.7%	7.3%	CHF 13.24	CHF 9.93	n/a	18
Dec ’24	CHF 17.00	CHF 12.31 -27.6%	7.6%	CHF 13.50	CHF 10.13	n/a	18
Nov ’24	CHF 17.00	CHF 12.15 -28.5%	8.3%	CHF 13.43	CHF 10.07	n/a	18
Oct ’24	CHF 17.00	CHF 12.15 -28.5%	9.1%	CHF 13.90	CHF 10.07	n/a	18
Sep ’24	CHF 17.00	CHF 12.09 -28.9%	8.8%	CHF 13.85	CHF 10.03	n/a	19
Aug ’24	CHF 17.00	CHF 12.14 -28.6%	8.8%	CHF 13.45	CHF 10.09	n/a	19
Jul ’24	CHF 17.00	CHF 12.04 -29.2%	13.8%	CHF 13.69	CHF 6.45	n/a	20
Jun ’24	CHF 17.00	CHF 11.65 -31.5%	15.5%	CHF 13.62	CHF 6.42	CHF 17.00	20
May ’24	CHF 17.00	CHF 11.59 -31.8%	14.7%	CHF 13.79	CHF 6.50	CHF 17.00	20
Apr ’24	CHF 17.00	CHF 11.05 -35.0%	14.5%	CHF 13.34	CHF 6.52	CHF 17.00	21
Mar ’24	CHF 17.00	CHF 10.68 -37.2%	14.1%	CHF 13.83	CHF 6.61	CHF 17.00	20
Feb ’24	CHF 17.00	CHF 10.54 -38.0%	14.6%	CHF 13.86	CHF 6.63	CHF 17.00	20
Jan ’24	CHF 17.00	CHF 10.25 -39.7%	13.8%	CHF 12.32	CHF 6.51	CHF 17.00	20
Dec ’23	CHF 17.00	CHF 10.25 -39.7%	13.8%	CHF 12.32	CHF 6.51	CHF 17.00	20
Nov ’23	CHF 12.47	CHF 10.59 -15.1%	15.2%	CHF 12.36	CHF 6.52	CHF 17.00	19
Oct ’23	CHF 12.47	CHF 10.64 -14.7%	14.8%	CHF 12.37	CHF 6.28	CHF 17.00	19
Sep ’23	CHF 12.47	CHF 10.80 -13.3%	14.6%	CHF 12.50	CHF 6.35	CHF 17.00	20
Aug ’23	CHF 12.47	CHF 11.23 -9.9%	14.6%	CHF 12.76	CHF 6.48	CHF 17.00	20
Jul ’23	CHF 12.47	CHF 12.02 -3.6%	15.9%	CHF 17.00	CHF 6.68	CHF 17.00	21
Jun ’23	CHF 12.47	CHF 12.58 +0.9%	11.9%	CHF 17.35	CHF 9.71	CHF 17.00	22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.