The Southern Company

BRSE:SOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 84.1b

Southern Valuierung

Ist SOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SOT (CHF73.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF4.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOT's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisUS$4.36b
MarktanteilUS$105.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
REHN Romande Energie Holding
16.2x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.3x-26.26%CHF 1.1b
DUK Duke Energy
19.3x8.08%US$97.4b
SOT Southern
24.3x10.43%CHF 106.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOT 24.3xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies11PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 80.28
0%
7.48%CHF 90.30CHF 64.16n/a19
Jun ’27n/a
CHF 79.44
0%
7.48%CHF 89.36CHF 63.49n/a19
May ’27n/a
CHF 79.42
0%
6.99%CHF 89.11CHF 63.32n/a19
Apr ’27n/a
CHF 80.85
0%
7.04%CHF 89.45CHF 64.69n/a19
Mar ’27n/a
CHF 76.18
0%
8.48%CHF 83.59CHF 58.82n/a20
Feb ’27n/a
CHF 73.06
0%
9.25%CHF 82.35CHF 57.95n/a20
Jan ’27n/a
CHF 76.97
0%
9.37%CHF 86.73CHF 60.48n/a20
Dec ’26n/a
CHF 80.13
0%
7.76%CHF 88.02CHF 60.57n/a20
Nov ’26n/a
CHF 81.09
0%
8.28%CHF 91.73CHF 60.35n/a20
Oct ’26n/a
CHF 77.19
0%
9.19%CHF 86.13CHF 59.81n/a16
Sep ’26n/a
CHF 77.51
0%
8.89%CHF 86.54CHF 60.10n/a17
Aug ’26n/a
CHF 77.09
0%
8.51%CHF 83.73CHF 58.77n/a18
Jul ’26n/a
CHF 75.99
0%
9.24%CHF 85.08CHF 58.90n/a19
Jun ’26n/a
CHF 76.12
0%
9.14%CHF 86.18CHF 59.67n/a18
May ’26n/a
CHF 76.13
0%
8.74%CHF 86.28CHF 59.73n/a17
Apr ’26n/a
CHF 81.11
0%
7.86%CHF 91.99CHF 63.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 81.16
0%
7.90%CHF 93.30CHF 64.59n/a18
Feb ’26n/a
CHF 81.57
0%
8.30%CHF 94.71CHF 64.66n/a18
Jan ’26n/a
CHF 82.12
0%
8.33%CHF 93.46CHF 63.80n/a19
Dec ’25n/a
CHF 81.43
0%
8.02%CHF 92.25CHF 62.09n/a19
Nov ’25n/a
CHF 79.94
0%
8.02%CHF 90.54CHF 60.94n/a19
Oct ’25n/a
CHF 73.65
0%
9.38%CHF 82.08CHF 59.24n/a18
Sep ’25n/a
CHF 72.40
0%
9.18%CHF 81.31CHF 59.29n/a18
Aug ’25n/a
CHF 69.50
0%
7.15%CHF 76.00CHF 61.15n/a19
Jul ’25n/a
CHF 69.17
0%
6.96%CHF 76.46CHF 59.02n/a19
Jun ’25n/a
CHF 69.33
0%
6.46%CHF 76.69CHF 59.55n/a19
CHF 78.82
Fair Value
7.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 08:48
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Southern Company wird von 30 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays