Ormat Technologies, Inc.

BRSE:HNM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 6.7b

Ormat Technologies Valuierung

Ist HNM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HNM (CHF113.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF170.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HNM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HNM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HNM's PE?
PE-Verhältnis66.5x
ErgebnisUS$127.60m
MarktanteilUS$8.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HNM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HNM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
BKW BKW
20.4x8.38%CHF 7.3b
EGIE3 Engie Brasil Energia
15.7x15.20%R$40.2b
NHPC NHPC
19.9x21.40%₹750.3b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
11.5x-24.15%€7.5b
HNM Ormat Technologies
66.5x13.15%CHF 8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HNM 66.5xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies7PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HNM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.5x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (20.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HNM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 107.92
0%
7.21%CHF 121.11CHF 97.20n/a11
Jun ’27n/a
CHF 106.18
0%
7.21%CHF 119.15CHF 95.63n/a11
May ’27n/a
CHF 100.34
0%
6.94%CHF 112.91CHF 83.69n/a11
Apr ’27n/a
CHF 101.76
0%
6.59%CHF 114.34CHF 86.35n/a11
Mar ’27n/a
CHF 97.48
0%
8.92%CHF 113.78CHF 83.03n/a10
Feb ’27n/a
CHF 97.63
0%
9.60%CHF 110.54CHF 83.48n/a10
Jan ’27n/a
CHF 96.41
0%
6.06%CHF 107.21CHF 87.36n/a10
Dec ’26n/a
CHF 95.05
0%
9.22%CHF 109.12CHF 80.83n/a10
Nov ’26n/a
CHF 84.65
0%
10.87%CHF 96.56CHF 71.61n/a10
Oct ’26n/a
CHF 75.54
0%
6.97%CHF 82.79CHF 67.02n/a10
Sep ’26n/a
CHF 76.35
0%
6.90%CHF 84.75CHF 68.60n/a10
Aug ’26n/a
CHF 72.83
0%
11.05%CHF 85.44CHF 61.84n/a10
Jul ’26n/a
CHF 67.35
0%
9.91%CHF 79.24CHF 59.43n/a10
Jun ’26n/a
CHF 69.43
0%
8.96%CHF 83.55CHF 62.66n/a10
May ’26n/a
CHF 68.34
0%
9.44%CHF 82.74CHF 62.05n/a10
Apr ’26n/a
CHF 73.06
0%
9.49%CHF 88.24CHF 66.18n/a10
Mar ’26n/a
CHF 75.64
0%
11.64%CHF 95.70CHF 67.71n/a9
Feb ’26n/a
CHF 75.50
0%
13.11%CHF 96.17CHF 64.41n/a9
Jan ’26n/a
CHF 76.66
0%
12.04%CHF 95.46CHF 67.54n/a8
Dec ’25n/a
CHF 75.86
0%
12.28%CHF 93.35CHF 66.05n/a7
Nov ’25n/a
CHF 71.49
0%
11.19%CHF 88.31CHF 64.93n/a7
Oct ’25n/a
CHF 68.98
0%
11.14%CHF 86.26CHF 63.42n/a7
Sep ’25n/a
CHF 70.61
0%
11.14%CHF 88.29CHF 64.92n/a7
Aug ’25n/a
CHF 72.51
0%
10.32%CHF 89.36CHF 67.02n/a7
Jul ’25n/a
CHF 71.13
0%
12.66%CHF 89.88CHF 62.02n/a7
Jun ’25n/a
CHF 71.10
0%
12.77%CHF 90.82CHF 62.67n/a7
CHF 110.85
Fair Value
2.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 09:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ormat Technologies, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
Gregg OrrillBarclays