Enagás, S.A.

BRSE:EG4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.0b

Enagás Valuierung

Ist EG4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EG4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EG4 (CHF15.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EG4 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EG4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EG4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EG4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EG4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EG4's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis€330.81m
Marktanteil€4.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EG4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EG4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
BKW BKW
19.4x7.01%CHF 6.9b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6x-26.26%CHF 1.0b
1193 China Resources Gas Group
9.7x5.22%HK$34.6b
EG4 Enagás
13.1x-1.27%CHF 4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EG4 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EG4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EG4 13.1xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies15PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EG4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Gas Utilities (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EG4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EG4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EG4 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EG4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 15.41
CHF 15.62
+1.33%
10.37%CHF 18.26CHF 11.99n/a20
Jun ’27n/a
CHF 15.37
0%
9.55%CHF 17.83CHF 11.89n/a20
May ’27n/a
CHF 15.43
0%
9.74%CHF 18.03CHF 12.02n/a20
Apr ’27n/a
CHF 14.92
0%
11.32%CHF 18.02CHF 12.01n/a20
Mar ’27n/a
CHF 13.82
0%
14.34%CHF 17.17CHF 10.96n/a19
Feb ’27n/a
CHF 13.82
0%
15.49%CHF 17.22CHF 10.99n/a19
Jan ’27n/a
CHF 13.95
0%
15.10%CHF 17.45CHF 11.17n/a18
Dec ’26n/a
CHF 13.94
0%
14.94%CHF 17.51CHF 11.20n/a19
Nov ’26n/a
CHF 13.79
0%
15.21%CHF 17.32CHF 11.09n/a19
Oct ’26n/a
CHF 14.17
0%
15.20%CHF 17.53CHF 11.22n/a18
Sep ’26n/a
CHF 14.18
0%
15.24%CHF 17.54CHF 11.22n/a18
Aug ’26n/a
CHF 14.11
0%
15.24%CHF 17.46CHF 11.17n/a18
Jul ’26n/a
CHF 14.14
0%
15.93%CHF 17.52CHF 11.12CHF 15.4418
Jun ’26n/a
CHF 14.01
0%
17.76%CHF 17.78CHF 10.27n/a18
May ’26n/a
CHF 14.04
0%
17.76%CHF 17.82CHF 10.29n/a18
Apr ’26n/a
CHF 14.13
0%
17.51%CHF 18.11CHF 10.46n/a18
Mar ’26n/a
CHF 13.98
0%
17.97%CHF 17.87CHF 10.33n/a18
Feb ’26n/a
CHF 14.30
0%
17.08%CHF 18.02CHF 10.88n/a18
Jan ’26n/a
CHF 14.51
0%
14.28%CHF 17.81CHF 11.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 14.52
0%
14.61%CHF 18.12CHF 11.62n/a17
Nov ’25n/a
CHF 14.63
0%
14.83%CHF 18.29CHF 11.73n/a17
Oct ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Sep ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Aug ’25n/a
CHF 15.04
0%
13.76%CHF 18.19CHF 12.42n/a18
Jul ’25n/a
CHF 15.32
0%
14.63%CHF 18.79CHF 12.47n/a18
CHF 15.61
Fair Value
1.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 00:39
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/06 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Enagás, S.A. wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander