News Flash: 4 Analysten sehen die Gewinne der LEM Holding SA (VTX:LEHN) in Gefahr

Die jüngsten Analystenberichte könnten einen schlechten Tag für LEM Holding SA(VTX:LEHN) ankündigen, da die Analysten ihre gesetzlichen Schätzungen pauschal gekürzt haben, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinn-je-Aktie-Schätzungen wurden stark gesenkt, da die Analysten die jüngsten Aussichten für das Unternehmen berücksichtigten und zu dem Schluss kamen, dass sie zuvor zu optimistisch waren.

Nach der jüngsten Herabstufung gehen die vier Analysten, die die LEM Holding beobachten, im Konsens von einem Umsatz von 341 Mio. CHF im Jahr 2025 aus, was einen deutlichen Rückgang von 9,0 % gegenüber den Umsätzen der letzten 12 Monate bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 22% auf CHF33,84 sinken. Vor dieser Aktualisierung hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 404 Mio. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 57,68 CHF prognostiziert. Wir können feststellen, dass die Analysten die Aussichten der LEM Holding viel pessimistischer einschätzen, indem sie die Umsatzschätzungen deutlich nach unten korrigieren und auch ihre EPS-Schätzungen senken.

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Die Analysten änderten ihr Kursziel von CHF 1.793 nicht wesentlich, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung von LEM Holding haben dürften.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u.a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Diese Schätzungen deuten darauf hin, dass sich die Umsätze verlangsamen werden, mit einem prognostizierten jährlichen Umsatzrückgang von 12 % bis Ende 2025. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 7,8 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 9,5 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Rückgang der Einnahmen prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - die LEM Holding wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Das größte Problem bei den neuen Schätzungen ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass der LEM Holding geschäftlicher Gegenwind bevorsteht. Bedauerlicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen ein langsameres Umsatzwachstum als der Gesamtmarkt verzeichnen wird. Die Tatsache, dass sich das Kursziel nicht geändert hat, ist angesichts der Herabstufung rätselhaft, aber angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr ein ernsthafter Rückgang erwartet wird, würde es uns nicht überraschen, wenn die Anleger der LEM Holding gegenüber etwas vorsichtig wären.

Erschwerend kommt hinzu, dass LEM Holding unter einer beträchtlichen Schuldenlast leidet, die sich durch die Herabstufung möglicherweise noch verschlimmern könnte, wenn sich die heutigen Prognosen bewahrheiten. Warum wir über die Bilanz von LEM Holding besorgt sind, können Sie hier auf unserer Plattform kostenlos in unserem Risiko-Dashboard nachlesen .

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob das Management und die Geschäftsführer in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate, und zwar hier.

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