INFICON Holding (VTX:IFCN) Aktie entwickelt sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Während die Aktionäre der INFICON Holding AG(VTX:IFCN) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf, da der Aktienkurs im letzten Quartal um 11 % fiel. Wenn man weiter zurückblickt, hat die Aktie über fünf Jahre hinweg gute Gewinne erzielt. Sie hat in dieser Zeit eine marktübertreffende Rendite von 38 % erzielt.

Vor dem Hintergrund einer soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt ist es der INFICON Holding gelungen, den Gewinn pro Aktie um 16 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 7 %. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass die INFICON Holding ihr Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird sie auch ihren Umsatz steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR der INFICON Holding lag in den letzten 5 Jahren bei 52 % und damit höher als die oben erwähnte Kursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen diese Abweichung weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der INFICON Holding haben in diesem Jahr einen Verlust von 8,9 % erlitten (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden), während der Markt selbst um 5,9 % gestiegen ist. Man darf jedoch nicht vergessen, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 9 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, daher lohnt es sich, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Bevor Sie sich eine Meinung über INFICON Holding bilden, sollten Sie diese 3 Bewertungskennzahlen berücksichtigen .

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir ein Gewinnwachstum erwarten.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.