SUSS MicroTec SE

SWX:SMHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.6b

SUSS MicroTec Valuierung

Ist SMHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SMHN (CHF84.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF81.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMHN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMHN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMHN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMHN's PE?
PE-Verhältnis48.6x
Ergebnis€35.38m
Marktanteil€1.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt96.1x
6590 Shibaura Mechatronics
29.9x20.13%JP¥334.1b
688233 Thinkon Semiconductor Jinzhou
149.8xn/aCN¥14.8b
3563 Machvision
50.2xn/aNT$50.3b
688596 Shanghai GenTech
154.4x57.70%CN¥11.8b
SMHN SUSS MicroTec
48.6x36.15%CHF 1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (96.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMHN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SMHN 48.6xBranchendurchschnittswert 62.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMHN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (62.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMHN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMHN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SMHN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 84.15
CHF 89.57
+6.44%
6.52%CHF 99.69CHF 82.31n/a8
May ’27CHF 65.50
CHF 61.69
-5.82%
12.32%CHF 77.05CHF 50.45n/a8
Apr ’27CHF 46.12
CHF 52.56
+13.97%
15.64%CHF 64.69CHF 34.19n/a8
Mar ’27CHF 46.72
CHF 50.88
+8.91%
13.92%CHF 59.32CHF 33.77n/a8
Feb ’27CHF 44.88
CHF 50.31
+12.09%
12.80%CHF 55.00CHF 33.92n/a8
Jan ’27CHF 35.10
CHF 43.67
+24.43%
17.06%CHF 53.71CHF 34.26n/a8
Dec ’26n/a
CHF 43.67
0%
17.06%CHF 53.71CHF 34.26n/a8
Nov ’26n/a
CHF 39.12
0%
24.11%CHF 53.81CHF 27.83n/a8
Oct ’26n/a
CHF 42.09
0%
24.98%CHF 56.23CHF 28.12n/a8
Sep ’26n/a
CHF 42.09
0%
24.98%CHF 56.23CHF 28.12n/a8
Aug ’26n/a
CHF 46.91
0%
28.28%CHF 63.59CHF 27.89n/a8
Jul ’26n/a
CHF 50.72
0%
23.35%CHF 64.14CHF 28.13n/a8
Jun ’26n/a
CHF 51.14
0%
22.01%CHF 63.89CHF 28.02CHF 82.909
May ’26n/a
CHF 50.90
0%
23.36%CHF 64.15CHF 28.14CHF 65.509
Apr ’26n/a
CHF 57.48
0%
22.21%CHF 76.34CHF 34.16CHF 46.129
Mar ’26n/a
CHF 57.76
0%
21.86%CHF 75.46CHF 36.88CHF 46.729
Feb ’26n/a
CHF 57.76
0%
21.86%CHF 75.46CHF 36.88CHF 44.889
Jan ’26n/a
CHF 68.70
0%
9.13%CHF 77.30CHF 55.88CHF 35.108
Dec ’25n/a
CHF 69.08
0%
9.13%CHF 77.73CHF 56.19n/a8
Nov ’25n/a
CHF 71.00
0%
10.81%CHF 81.39CHF 56.13n/a8
Oct ’25n/a
CHF 70.53
0%
6.76%CHF 77.91CHF 63.83n/a8
Sep ’25n/a
CHF 69.68
0%
9.31%CHF 78.46CHF 59.55n/a7
Aug ’25CHF 10.26
CHF 70.27
+584.93%
11.36%CHF 80.37CHF 58.10n/a7
Jul ’25CHF 10.26
CHF 58.40
+469.17%
9.76%CHF 68.06CHF 52.72n/a6
Jun ’25CHF 10.26
CHF 53.28
+419.27%
18.27%CHF 70.05CHF 39.46n/a6
CHF 91.57
Fair Value
8.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/05 18:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/05 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SUSS MicroTec SE wird von 17 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Tammy QiuBerenberg