Microchip Technology Incorporated

BRSE:MCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 18.6b

Microchip Technology Valuierung

Ist MCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 44.63
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MCP (CHF31.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF44.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCP's PE?
PE-Verhältnis73x
ErgebnisUS$308.80m
MarktanteilUS$22.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
603501 Will Semiconductor
44x23.0%CN¥146.1b
2303 United Microelectronics
12.2x9.5%NT$545.0b
3711 ASE Technology Holding
17.7x28.8%NT$575.3b
6723 Renesas Electronics
13.7x14.3%JP¥3.0t
MCP Microchip Technology
73x41.4%CHF 22.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MCP 73.0xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (16.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 49.48
0%
17.4%CHF 57.82CHF 28.91n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.3%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.2%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.2%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
12.0%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.4%CHF 86.85CHF 62.04n/a25
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.7%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.6%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.1%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.7%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.3%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.1%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.2%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.4%
9.7%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.9%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.4%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
Nov ’24n/a
CHF 85.50
0%
10.2%CHF 99.17CHF 68.52n/a25
Oct ’24n/a
CHF 88.12
0%
9.3%CHF 100.69CHF 69.57n/a25
Sep ’24n/a
CHF 84.31
0%
8.8%CHF 96.03CHF 66.35n/a25
Aug ’24n/a
CHF 85.34
0%
11.0%CHF 109.01CHF 66.28n/a25
Jul ’24n/a
CHF 85.61
0%
12.6%CHF 113.58CHF 69.05n/a24
Jun ’24n/a
CHF 84.01
0%
12.5%CHF 111.32CHF 67.68n/a24
May ’24n/a
CHF 85.86
0%
11.1%CHF 111.51CHF 67.80n/a24
Apr ’24n/a
CHF 90.85
0%
10.9%CHF 117.66CHF 71.54n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 45.32
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/24 18:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Microchip Technology Incorporated wird von 56 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays