Siegfried Holding AG (VTX:SFZN) Jahresresultate: Was Analysten für dieses Jahr prognostizieren

Die Aktionäre der Siegfried Holding AG(VTX:SFZN) dürften ein wenig enttäuscht sein, denn die Aktien fielen in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 8.0% auf CHF 984. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl der Umsatz von CHF1.3 Mrd. im Rahmen der Analystenprognosen lag, überraschte die Siegfried Holding mit einem statutarischen Gewinn von CHF36.88 pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir haben die letzten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über die Siegfried Holding nach den letzten Resultaten geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die zwölf Analysten, die die Siegfried Holding beobachten, für das Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 1,37 Milliarden. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 6.1% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 9.8% auf CHF 40.26 steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 1,40 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 40,04 CHF erwartet. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsensus-Kursziel mit CHF 1.162 weitgehend unverändert bleibt. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Die Siegfried Holding wird unterschiedlich eingeschätzt: Der bullischste Analyst schätzt die Aktie auf CHF 1'500, der pessimistischste auf CHF 900 pro Aktie. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht so gross, dass die Situation unserer Meinung nach unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann hilfreich sein, die Prognosen mit der bisherigen Performance der Siegfried Holding und mit anderen Unternehmen der gleichen Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum der Siegfried Holding deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 6.1% auf Jahresbasis erwartet wird. Dies im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 10% über die letzten fünf Jahre. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch die Siegfried Holding langsamer wachsen wird als die anderen Branchenteilnehmer.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzprognosen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz der Siegfried Holding schlechter entwickeln wird als der der gesamten Branche. Das Konsenskursziel hat sich nicht wirklich verändert, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Viel wichtiger als das nächste Jahr ist jedoch die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens. Wir haben Prognosen für die Siegfried Holding bis ins Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie auch die Risiken: Siegfried Holding hat 1 Warnzeichen , auf das Sie achten sollten.

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