Gewinn verfehlt: Siegfried Holding AG verfehlt EPS um 6.6% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Wie Sie vielleicht wissen, hat die Siegfried Holding AG(VTX:SFZN) kürzlich ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht. Mit CHF 620 Mio. übertraf die Siegfried Holding die Umsatzerwartungen um 2.6%. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) betrug CHF 1.49 und lag damit rund 6.6% unter den Analystenschätzungen. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse prognostizieren die zehn Analysten der Siegfried Holding im Konsens einen Umsatz von 1.36 Mrd. CHF im Jahr 2025. Dies entspricht einer bescheidenen Umsatzsteigerung von 5.1% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll um 10% auf CHF3.88 steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,36 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,47 CHF erwartet. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist ein solider Anstieg der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

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Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei CHF112, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keinen langfristigen Einfluss auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über die möglichen Ergebnisse des Unternehmens hinweisen. Der bullischste Analyst bewertet die Siegfried Holding mit 138 CHF, der pessimistischste mit 90.00 CHF pro Aktie. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir vermuten, dass einige von ihnen auf einen grossen Erfolg oder einen totalen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Für den Zeitraum bis Ende 2025 prognostizieren die Analysten ein Umsatzwachstum von 11 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 9,0 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analysten von einem jährlichen Umsatzwachstum von 11% aus. Es ist klar, dass das Umsatzwachstum der Siegfried Holding zwar weiterhin auf dem aktuellen Niveau erwartet wird, aber nur im Einklang mit der Branche.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung bezüglich des Gewinnpotenzials der Siegfried Holding im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen wurden bestätigt, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen dürfte. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei CHF112, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Analysten der Siegfried Holding, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben bei Siegfried Holding 1 Warnzeichen identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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