Novartis AG

SWX:NOVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 194.8b

Novartis Valuierung

Ist NOVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NOVN (CHF93.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF215.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NOVN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.9x
Unternehmenswert/EBITDA12.4x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.3x
ROG Roche Holding
17.4x8.6%CHF 202.3b
DESN Dottikon ES Holding
44xn/aCHF 3.6b
LONN Lonza Group
53.7x20.6%CHF 35.1b
AZN AstraZeneca
38.2x15.6%UK£191.1b
NOVN Novartis
23.8x10.2%CHF 194.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (79.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.8x
Faires PE Verhältnis52.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOVN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (52.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 95.45
CHF 99.15
+3.9%
11.4%CHF 118.38CHF 75.68n/a20
Jun ’25CHF 93.17
CHF 98.21
+5.4%
10.7%CHF 117.30CHF 75.97n/a19
May ’25CHF 89.05
CHF 99.00
+11.2%
11.2%CHF 119.11CHF 74.61n/a18
Apr ’25CHF 87.37
CHF 97.95
+12.1%
11.5%CHF 115.90CHF 74.48n/a18
Mar ’25CHF 90.14
CHF 96.18
+6.7%
11.3%CHF 112.69CHF 73.48n/a18
Feb ’25CHF 90.54
CHF 94.50
+4.4%
11.1%CHF 109.90CHF 74.57n/a18
Jan ’25CHF 84.87
CHF 90.96
+7.2%
10.2%CHF 106.89CHF 73.97n/a18
Dec ’24CHF 85.38
CHF 91.69
+7.4%
10.7%CHF 108.52CHF 72.86n/a18
Nov ’24CHF 85.21
CHF 95.13
+11.6%
10.5%CHF 111.59CHF 75.42n/a18
Oct ’24CHF 93.87
CHF 102.41
+9.1%
10.9%CHF 118.23CHF 81.87n/a18
Sep ’24CHF 89.35
CHF 100.83
+12.8%
9.8%CHF 114.09CHF 81.59n/a18
Aug ’24CHF 91.07
CHF 99.49
+9.3%
10.1%CHF 112.21CHF 80.24n/a17
Jul ’24CHF 90.00
CHF 97.84
+8.7%
9.8%CHF 110.68CHF 79.87n/a16
Jun ’24CHF 88.06
CHF 97.81
+11.1%
9.3%CHF 111.76CHF 80.71CHF 93.1719
May ’24CHF 91.13
CHF 95.31
+4.6%
9.5%CHF 108.68CHF 80.63CHF 89.0519
Apr ’24CHF 83.76
CHF 90.78
+8.4%
10.5%CHF 107.30CHF 79.17CHF 87.3720
Mar ’24CHF 78.60
CHF 92.36
+17.5%
10.6%CHF 107.98CHF 70.40CHF 90.1421
Feb ’24CHF 80.22
CHF 88.37
+10.2%
10.1%CHF 103.42CHF 69.57CHF 90.5421
Jan ’24CHF 83.59
CHF 86.89
+3.9%
11.4%CHF 103.77CHF 69.93CHF 84.8721
Dec ’23CHF 84.10
CHF 86.17
+2.5%
10.7%CHF 101.83CHF 70.18CHF 85.3821
Nov ’23CHF 80.71
CHF 89.60
+11.0%
11.0%CHF 107.25CHF 69.99CHF 85.2121
Oct ’23CHF 75.53
CHF 87.75
+16.2%
11.9%CHF 107.41CHF 60.87CHF 93.8722
Sep ’23CHF 78.56
CHF 92.58
+17.9%
8.4%CHF 107.59CHF 75.40CHF 89.3522
Aug ’23CHF 81.71
CHF 91.62
+12.1%
9.2%CHF 108.48CHF 74.82CHF 91.0723
Jul ’23CHF 80.33
CHF 90.94
+13.2%
9.0%CHF 108.13CHF 75.21CHF 90.0024
Jun ’23CHF 86.18
CHF 90.64
+5.2%
8.6%CHF 107.87CHF 79.00CHF 88.0624

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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