Die jüngsten Analystenberichte könnten einen schlechten Tag für Idorsia Ltd(VTX:IDIA) ankündigen, da die Analysten ihre gesetzlich vorgeschriebenen Schätzungen pauschal gekürzt haben, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) wurden nach unten korrigiert, wobei die Analysten graue Wolken am Horizont sehen.
Nach der jüngsten Herabstufung gaben die sechs Analysten, die Idorsia abdecken, Konsensschätzungen von 135 Mio. CHF Umsatz im Jahr 2024 ab, was einen spürbaren Rückgang von 4,3 % gegenüber den Umsätzen der letzten 12 Monate bedeuten würde. Die Verluste pro Aktie werden voraussichtlich explodieren und 1,49 CHF pro Aktie erreichen. Vor den jüngsten Schätzungen hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 243 Mio. CHF und einen Verlust von 1,24 CHF pro Aktie prognostiziert. Die Analysten haben ihre Umsatzschätzungen für dieses Jahr deutlich gesenkt und gleichzeitig ihre Prognosen für den Verlust pro Aktie erhöht.
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Das Konsenskursziel blieb weitgehend unverändert bei CHF 1,69, was vielleicht implizit darauf hindeutet, dass die schwächeren Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürften.
Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance aussehen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung des Umsatzes mit einem prognostizierten jährlichen Umsatzrückgang von 5,7 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 27 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % zu erwarten ist. Es ist ziemlich klar, dass die Einnahmen von Idorsia sich voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.
Das Endergebnis
Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für dieses Jahr erhöht haben. Leider haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die Branchendaten deuten darauf hin, dass die Umsätze von Idorsia voraussichtlich langsamer wachsen werden als der breite Markt. Die Tatsache, dass sich das Kursziel nicht geändert hat, ist angesichts der Herabstufung rätselhaft, aber angesichts des für dieses Jahr erwarteten ernsthaften Rückgangs würde es uns nicht überraschen, wenn die Anleger gegenüber Idorsia ein wenig vorsichtig wären.
Wie Sie sehen können, sind die Analysten eindeutig nicht optimistisch, und dafür könnte es gute Gründe geben. Wir haben einige potenzielle Probleme mit den Finanzdaten von Idorsia identifiziert, wie z. B. einen kurzen Cash Runway. Erfahren Sie mehr, und entdecken Sie 1 weiteres Risiko, das wir identifiziert haben, kostenlos auf unserer Plattform hier.
Natürlich kann es ebenso nützlich sein zu sehen, dass die Unternehmensleitung große Summen in eine Aktie investiert, wie zu wissen, ob die Analysten ihre Schätzungen herabsetzen. Sie können also auch diese kostenlose Liste von Aktien mit hohem Insideranteil durchsuchen.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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