Es gibt kein Entkommen Idorsia Ltd's (VTX:IDIA) Muted Einnahmen trotz einer 37% Aktienkursanstieg

Diejenigen, die Aktien von Idorsia Ltd(VTX:IDIA) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 37 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in den letzten Jahren in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Dennoch ändert der 30-Tage-Sprung nichts an der Tatsache, dass längerfristig orientierte Aktionäre ihren Bestand durch den 83%igen Kursrückgang in den letzten zwölf Monaten dezimiert sahen.

Trotz des kräftigen Kurssprungs könnte Idorsia mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,2x derzeit immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Biotech-Branche in der Schweiz ein P/S-Verhältnis von mehr als 3x aufweisen und sogar P/S von mehr als 5x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Idorsia

Wie sich Idorsia entwickelt hat

Idorsia hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang hinnehmen mussten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als in der Branche, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Idorsia ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Idorsia?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Idorsia ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Wenn wir uns das Umsatzwachstum des letzten Jahres ansehen, sehen wir, dass die Einnahmen des Unternehmens exponentiell gestiegen sind. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des explosionsartigen Wachstums der letzten 12 Monate seit drei Jahren um insgesamt 164 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Was die Aussichten angeht, so dürften die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 29 % pro Jahr bringen, wie die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 49 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Idorsia hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der Aktienkurs von Idorsia ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wir haben festgestellt, dass Idorsia sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Der Pessimismus der Aktionäre hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens scheint der Hauptgrund für das niedrige KGV zu sein. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in Zukunft zu rechtfertigen.

Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Idorsia in unserer Anlageanalyse 8 Warnzeichen aufweist, von denen 6 potenziell ernst sind.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Idorsia stark genug ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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