Warner Bros. Discovery, Inc.

SWX:WBD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 53.0b

Warner Bros. Discovery Valuierung

Ist WBD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: WBD (CHF21.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF28.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WBD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WBD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WBD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WBD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WBD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebUS$37.21b
MarktanteilUS$66.35b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WBD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WBD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
HLEE Highlight Event and Entertainment
0.1xn/aCHF 71.2m
UMG Universal Music Group
2.6x6.89%€32.9b
SPOT Spotify Technology
5x11.85%US$103.5b
LYV Live Nation Entertainment
1.5x8.39%US$37.1b
WBD Warner Bros. Discovery
1.8x1.51%CHF 66.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WBD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WBD 1.8xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WBD ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis7.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WBD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 21.30
CHF 23.32
+9.48%
5.94%CHF 24.58CHF 20.45n/a12
Jun ’27CHF 21.30
CHF 23.32
+9.48%
5.94%CHF 24.58CHF 20.45n/a12
May ’27CHF 21.27
CHF 23.13
+8.73%
5.59%CHF 24.42CHF 20.32n/a13
Apr ’27CHF 21.84
CHF 23.31
+6.73%
5.59%CHF 24.61CHF 20.48n/a13
Mar ’27CHF 21.89
CHF 22.44
+2.51%
5.33%CHF 24.02CHF 19.99n/a12
Feb ’27CHF 21.37
CHF 21.88
+2.39%
11.75%CHF 26.92CHF 16.92n/a15
Jan ’27CHF 22.83
CHF 21.59
-5.43%
13.67%CHF 27.73CHF 15.85n/a15
Dec ’26CHF 18.44
CHF 18.07
-2.00%
20.36%CHF 24.13CHF 8.04n/a21
Nov ’26n/a
CHF 16.83
0%
23.36%CHF 24.07CHF 8.02n/a21
Oct ’26n/a
CHF 12.39
0%
24.43%CHF 19.10CHF 7.96n/a20
Sep ’26n/a
CHF 11.85
0%
22.43%CHF 19.37CHF 8.07n/a21
Aug ’26n/a
CHF 11.70
0%
25.73%CHF 19.32CHF 8.05n/a21
Jul ’26n/a
CHF 11.10
0%
28.91%CHF 19.02CHF 7.13n/a22
Jun ’26n/a
CHF 11.20
0%
28.76%CHF 19.75CHF 7.40CHF 21.3025
May ’26n/a
CHF 10.96
0%
27.09%CHF 19.81CHF 5.78CHF 21.2724
Apr ’26n/a
CHF 11.96
0%
22.29%CHF 19.40CHF 7.94CHF 21.8424
Mar ’26n/a
CHF 11.97
0%
23.48%CHF 19.86CHF 8.13CHF 21.8925
Feb ’26n/a
CHF 11.55
0%
26.34%CHF 20.01CHF 7.45CHF 21.3725
Jan ’26n/a
CHF 11.33
0%
26.71%CHF 19.76CHF 7.35CHF 22.8325
Dec ’25n/a
CHF 10.40
0%
27.53%CHF 19.40CHF 7.22CHF 18.4425
Nov ’25n/a
CHF 9.12
0%
34.53%CHF 19.00CHF 5.18n/a27
Oct ’25n/a
CHF 8.97
0%
34.81%CHF 18.62CHF 5.08n/a27
Sep ’25n/a
CHF 8.91
0%
35.03%CHF 18.53CHF 5.05n/a27
Aug ’25n/a
CHF 10.17
0%
35.46%CHF 20.97CHF 6.12n/a27
Jul ’25n/a
CHF 10.88
0%
33.45%CHF 21.47CHF 6.26n/a27
Jun ’25n/a
CHF 11.38
0%
33.02%CHF 21.89CHF 6.38n/a26
CHF 23.77
Fair Value
10.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/09 06:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Warner Bros. Discovery, Inc. wird von 50 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC