CTS Eventim AG & Co. KGaA

SWX:EVD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.7b

CTS Eventim KGaA Valuierung

Ist EVD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: EVD (CHF50.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF122.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVD's PE?
PE-Verhältnis17.4x
Ergebnis€294.86m
Marktanteil€5.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56.1x
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
36.4x23.43%CHF 2.6b
TXGN TX Group
152.7x37.87%CHF 1.3b
9602 Toho
20.4x4.62%JP¥1.0t
BNJ Banijay Group
15.1x19.29%€3.7b
EVD CTS Eventim KGaA
17.4x9.03%CHF 5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EVD 17.4xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies16PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EVD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 49.02
CHF 81.61
+66.48%
15.72%CHF 92.08CHF 49.72n/a12
Jun ’27CHF 55.40
CHF 83.34
+50.43%
10.40%CHF 91.46CHF 59.45n/a12
May ’27CHF 52.90
CHF 88.83
+67.91%
13.00%CHF 105.67CHF 68.00n/a12
Apr ’27CHF 46.60
CHF 89.33
+91.70%
13.00%CHF 106.28CHF 68.39n/a12
Mar ’27CHF 61.50
CHF 95.50
+55.29%
10.05%CHF 105.42CHF 76.34n/a12
Feb ’27CHF 66.50
CHF 96.81
+45.57%
10.01%CHF 107.03CHF 77.51n/a12
Jan ’27n/a
CHF 98.63
0%
10.44%CHF 108.96CHF 78.90n/a11
Dec ’26n/a
CHF 97.95
0%
10.37%CHF 108.31CHF 78.43n/a11
Nov ’26n/a
CHF 98.18
0%
11.68%CHF 117.33CHF 77.61n/a11
Oct ’26n/a
CHF 99.39
0%
11.68%CHF 118.77CHF 78.56n/a11
Sep ’26n/a
CHF 99.94
0%
11.20%CHF 118.52CHF 78.39n/a12
Aug ’26n/a
CHF 106.12
0%
7.72%CHF 120.57CHF 91.82n/a12
Jul ’26n/a
CHF 107.36
0%
7.72%CHF 121.98CHF 92.89n/a12
Jun ’26n/a
CHF 106.56
0%
7.77%CHF 121.93CHF 92.85CHF 55.4013
May ’26n/a
CHF 101.78
0%
7.53%CHF 112.40CHF 88.98CHF 52.9012
Apr ’26n/a
CHF 103.83
0%
7.83%CHF 114.83CHF 90.91CHF 46.6012
Mar ’26n/a
CHF 100.20
0%
11.44%CHF 112.64CHF 73.21CHF 61.5012
Feb ’26n/a
CHF 93.24
0%
8.25%CHF 105.75CHF 73.64CHF 66.5012
Jan ’26n/a
CHF 90.57
0%
9.06%CHF 104.28CHF 72.63n/a11
Dec ’25n/a
CHF 89.89
0%
8.20%CHF 98.78CHF 72.69n/a11
Nov ’25n/a
CHF 90.98
0%
8.93%CHF 106.63CHF 74.82n/a11
Oct ’25n/a
CHF 88.93
0%
7.87%CHF 100.70CHF 75.29n/a10
Sep ’25n/a
CHF 87.54
0%
9.17%CHF 100.71CHF 73.42n/a11
Aug ’25n/a
CHF 87.66
0%
10.34%CHF 103.38CHF 71.50n/a11
Jul ’25n/a
CHF 86.87
0%
10.01%CHF 102.97CHF 71.21n/a11
Jun ’25n/a
CHF 87.29
0%
10.23%CHF 101.17CHF 73.40n/a11
CHF 83.33
Fair Value
39.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/17 21:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CTS Eventim AG & Co. KGaA wird von 19 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bernd KlantenBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg