K+S Aktiengesellschaft

SWX:SDF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.0b

K+S Valuierung

Ist SDF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDF (CHF10.67) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF5.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
Vertrieb€3.64b
Marktanteil€2.19b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
CLN Clariant
0.6x1.65%CHF 2.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.3x3.02%CHF 12.8b
SIGN SIG Group
1.4x1.22%CHF 4.2b
CPHN CPH Group
1.2x5.36%CHF 402.8m
SDF K+S
0.6x1.10%CHF 2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SDF 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies26PS012345+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Chemicals (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SDF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 10.67
CHF 11.60
+8.70%
24.72%CHF 16.36CHF 7.48n/a14
Dec ’26n/a
CHF 11.66
0%
24.31%CHF 16.35CHF 7.47n/a14
Nov ’26n/a
CHF 12.54
0%
25.30%CHF 18.54CHF 7.88n/a14
Oct ’26n/a
CHF 12.81
0%
25.02%CHF 18.69CHF 7.94n/a14
Sep ’26n/a
CHF 13.11
0%
26.47%CHF 20.60CHF 7.96n/a15
Aug ’26n/a
CHF 14.00
0%
22.71%CHF 20.45CHF 9.30n/a15
Jul ’26n/a
CHF 14.12
0%
21.47%CHF 20.55CHF 9.34n/a16
Jun ’26n/a
CHF 13.55
0%
18.99%CHF 16.88CHF 9.38n/a16
May ’26n/a
CHF 12.98
0%
19.88%CHF 16.86CHF 8.90n/a16
Apr ’26n/a
CHF 11.92
0%
23.52%CHF 16.66CHF 7.62n/a16
Mar ’26n/a
CHF 11.19
0%
22.32%CHF 16.39CHF 7.49n/a16
Feb ’26n/a
CHF 11.26
0%
22.65%CHF 16.56CHF 7.57n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.76
0%
25.04%CHF 16.39CHF 7.02n/a16
Dec ’25n/a
CHF 10.73
0%
24.92%CHF 16.31CHF 6.99n/a16
Nov ’25n/a
CHF 11.65
0%
25.46%CHF 16.91CHF 7.05n/a17
Oct ’25n/a
CHF 12.34
0%
25.08%CHF 17.84CHF 7.04n/a17
Sep ’25n/a
CHF 12.71
0%
25.26%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.23
-31.85%
20.77%CHF 19.48CHF 9.74n/a17
Jul ’25CHF 20.88
CHF 14.65
-29.81%
18.19%CHF 19.24CHF 9.62n/a17
Jun ’25CHF 20.88
CHF 14.98
-28.25%
17.54%CHF 19.58CHF 9.79n/a17
May ’25CHF 20.88
CHF 15.09
-27.74%
17.15%CHF 19.52CHF 9.76n/a17
Apr ’25CHF 20.88
CHF 15.11
-27.65%
16.92%CHF 19.43CHF 9.72n/a16
Mar ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.50%
20.62%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Feb ’25CHF 20.88
CHF 15.56
-25.50%
20.62%CHF 21.44CHF 10.25n/a16
Jan ’25CHF 20.88
CHF 16.82
-19.43%
17.07%CHF 21.49CHF 12.15n/a16
Dec ’24CHF 20.88
CHF 17.56
-15.88%
15.74%CHF 22.18CHF 12.54n/a16
CHF 10.82
Fair Value
1.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/26 06:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

K+S Aktiengesellschaft wird von 49 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen WilderAlliance Global Partners
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research