K+S Aktiengesellschaft

SWX:SDF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.5b

K+S Valuierung

Ist SDF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SDF (CHF13.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF11.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDF's PE?
PE-Verhältnis2.6x
Ergebnis€1.06b
Marktanteil€2.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
39x5.98%CHF 18.2b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
17.7x17.83%CN¥22.3b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
23.4xn/a₺156.6b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
47.5x13.91%₹276.6b
SDF K+S
2.6x-59.45%CHF 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert19.5x10.5%
SDF K+S
 2.6x-59.45%US$3.17b
SDF 2.6xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies12PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert19.5x10.5%
SDF K+S
 2.6x-59.45%US$3.17b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.6x
Faires PE Verhältnis7.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 13.58
CHF 15.46
+13.84%
34.76%CHF 30.04CHF 9.86n/a12
Aug ’27CHF 13.36
CHF 15.17
+13.58%
35.34%CHF 29.87CHF 9.80n/a12
Jul ’27CHF 12.67
CHF 14.41
+13.71%
34.66%CHF 29.52CHF 9.69n/a14
Jun ’27CHF 13.67
CHF 14.28
+4.46%
34.66%CHF 29.27CHF 9.60n/a14
May ’27CHF 14.27
CHF 14.22
-0.38%
36.02%CHF 29.47CHF 9.21n/a14
Apr ’27CHF 14.66
CHF 13.49
-8.00%
39.95%CHF 30.25CHF 8.71n/a14
Mar ’27CHF 13.32
CHF 12.72
-4.54%
41.87%CHF 30.08CHF 8.66n/a14
Feb ’27CHF 12.69
CHF 12.69
+0.023%
42.55%CHF 30.34CHF 8.73n/a14
Jan ’27CHF 10.67
CHF 11.60
+8.70%
24.72%CHF 16.36CHF 7.48n/a14
Dec ’26n/a
CHF 11.66
0%
24.31%CHF 16.35CHF 7.47n/a14
Nov ’26n/a
CHF 12.54
0%
25.30%CHF 18.54CHF 7.88n/a14
Oct ’26n/a
CHF 12.81
0%
25.02%CHF 18.69CHF 7.94n/a14
Sep ’26n/a
CHF 13.11
0%
26.47%CHF 20.60CHF 7.96n/a15
Aug ’26n/a
CHF 14.00
0%
22.71%CHF 20.45CHF 9.30CHF 13.3615
Jul ’26n/a
CHF 14.12
0%
21.47%CHF 20.55CHF 9.34CHF 12.6716
Jun ’26n/a
CHF 13.55
0%
18.99%CHF 16.88CHF 9.38CHF 13.6716
May ’26n/a
CHF 12.98
0%
19.88%CHF 16.86CHF 8.90CHF 14.2716
Apr ’26n/a
CHF 11.92
0%
23.52%CHF 16.66CHF 7.62CHF 14.6616
Mar ’26n/a
CHF 11.19
0%
22.32%CHF 16.39CHF 7.49CHF 13.3216
Feb ’26n/a
CHF 11.26
0%
22.65%CHF 16.56CHF 7.57CHF 12.6916
Jan ’26n/a
CHF 10.76
0%
25.04%CHF 16.39CHF 7.02CHF 10.6716
Dec ’25n/a
CHF 10.73
0%
24.92%CHF 16.31CHF 6.99n/a16
Nov ’25n/a
CHF 11.58
0%
25.46%CHF 16.82CHF 7.01n/a17
Oct ’25n/a
CHF 12.34
0%
25.08%CHF 17.84CHF 7.04n/a17
Sep ’25n/a
CHF 12.71
0%
25.26%CHF 17.99CHF 7.10n/a17
Aug ’25CHF 20.88
CHF 14.13
-32.33%
20.77%CHF 19.34CHF 9.67n/a17
CHF 14.74
Fair Value
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/19 13:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/19 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

K+S Aktiengesellschaft wird von 43 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen WilderAlliance Global Partners
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research