Südzucker AG

SWX:SZU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.6b

Südzucker Valuierung

Ist SZU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertung Score

5/6

Bewertung Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SZU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SZU (CHF14.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF28.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SZU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SZU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SZU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA4.6x
PEG-Verhältnis-0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SZU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SZU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23x
ARYN ARYZTA
25.7x18.8%CHF 1.7b
BELL Bell Food Group
12.5x-0.2%CHF 1.6b
EMMN Emmi
26.6x13.3%CHF 4.9b
BARN Barry Callebaut
27x24.7%CHF 7.8b
SZU Südzucker
5.8x-22.7%CHF 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SZU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SZU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SZU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Food (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SZU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SZU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SZU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SZU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 14.44
CHF 12.54
-13.1%
1.7%CHF 12.66CHF 12.18n/a4
Jul ’25CHF 14.44
CHF 12.77
-11.6%
4.6%CHF 13.67CHF 12.01n/a4
Jun ’25CHF 14.44
CHF 12.64
-12.5%
7.9%CHF 13.83CHF 11.06n/a4
May ’25CHF 14.44
CHF 11.92
-17.4%
10.2%CHF 13.57CHF 10.66n/a4
Apr ’25CHF 14.44
CHF 12.51
-13.4%
18.5%CHF 16.30CHF 10.54n/a4
Mar ’25CHF 14.44
CHF 12.86
-10.9%
17.7%CHF 15.92CHF 10.49n/a3
Feb ’25CHF 14.44
CHF 12.86
-10.9%
17.7%CHF 15.92CHF 10.49n/a3
Jan ’25CHF 14.44
CHF 14.34
-0.7%
15.8%CHF 16.07CHF 11.15n/a3
Dec ’24CHF 14.44
CHF 14.98
+3.8%
12.5%CHF 16.34CHF 11.34n/a5
Nov ’24CHF 14.44
CHF 14.98
+3.8%
12.5%CHF 16.34CHF 11.34n/a5
Oct ’24CHF 14.44
CHF 15.88
+10.0%
5.1%CHF 16.61CHF 14.49n/a5
Sep ’24CHF 14.44
CHF 17.34
+20.1%
13.9%CHF 21.43CHF 14.61n/a5
Aug ’24CHF 14.44
CHF 17.34
+20.1%
13.9%CHF 21.43CHF 14.61n/a5
Jul ’24CHF 14.44
CHF 16.99
+17.7%
12.8%CHF 20.87CHF 14.56CHF 14.445
Jun ’24CHF 14.44
CHF 16.99
+17.7%
12.8%CHF 20.87CHF 14.56CHF 14.445
May ’24CHF 14.44
CHF 17.68
+22.4%
14.0%CHF 21.54CHF 14.75CHF 14.444
Apr ’24CHF 14.44
CHF 16.20
+12.2%
9.2%CHF 18.38CHF 14.82CHF 14.444
Mar ’24CHF 14.44
CHF 16.03
+11.0%
8.6%CHF 18.38CHF 14.82CHF 14.445
Feb ’24CHF 14.44
CHF 16.14
+11.8%
7.5%CHF 18.04CHF 15.03CHF 14.445
Jan ’24CHF 14.44
CHF 14.73
+2.0%
10.1%CHF 17.26CHF 12.33CHF 14.446
Dec ’23CHF 14.44
CHF 13.78
-4.5%
6.5%CHF 15.32CHF 12.35CHF 14.446
Nov ’23CHF 14.44
CHF 13.20
-8.6%
6.3%CHF 14.83CHF 12.36CHF 14.446
Oct ’23CHF 14.44
CHF 13.40
-7.2%
10.3%CHF 15.22CHF 11.42CHF 14.446
Sep ’23CHF 14.44
CHF 13.71
-5.0%
10.3%CHF 15.47CHF 11.60CHF 14.446
Aug ’23CHF 14.44
CHF 13.49
-6.6%
11.1%CHF 15.57CHF 11.68CHF 14.446
Jul ’23CHF 14.44
CHF 13.75
-4.8%
12.5%CHF 16.31CHF 11.21CHF 14.446

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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