Nestlé Valuierung

Ist NESNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NESNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NESNE (CHF95.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF145.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NESNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NESNE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NESNE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA16.5x
PEG-Verhältnis3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NESNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NESNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
37.8x5.8%CHF25.2b
BARN Barry Callebaut
29.6x24.9%CHF8.5b
EMMN Emmi
25.8x10.9%CHF4.8b
BELL Bell Food Group
12.8x-0.2%CHF1.7b
NESNE Nestlé
22.3x6.6%CHF249.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NESNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NESNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NESNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NESNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NESNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis31.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NESNE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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