Nestlé Valuierung
Ist NESNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NESNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NESNE (CHF76.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF168.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NESNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NESNE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NESNE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NESNE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 17.6x |
| Ergebnis | CHF 11.20b |
| Marktanteil | CHF 201.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NESNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.5x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.3x | 6.2% | CHF 23.0b |
BARN Barry Callebaut | 38x | 24.2% | CHF 7.3b |
EMMN Emmi | 21.7x | 13.0% | CHF 4.1b |
BELL Bell Food Group | 13x | -0.7% | CHF 1.7b |
NESNE Nestlé | 17.6x | 4.9% | CHF 201.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NESNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NESNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: NESNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.6x) mit dem Swiss Food Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NESNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.6x |
| Faires PE Verhältnis | 25.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NESNE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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