The Kraft Heinz Company

SWX:KHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 23.8b

Kraft Heinz Valuierung

Ist KHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 62.18
Fair Value
67.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: KHC (CHF20.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF62.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$25.16b
MarktanteilUS$29.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
4.8x6.35%CHF 27.4b
BARN Barry Callebaut
0.5x-1.23%CHF 6.8b
EMMN Emmi
0.8x2.36%CHF 3.9b
NESN Nestlé
2.2x2.44%CHF 203.9b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.54%CHF 29.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KHC 1.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Swiss Food Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von KHC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 20.46
CHF 21.57
+5.42%
21.23%CHF 40.62CHF 19.12n/a19
Nov ’26n/a
CHF 21.83
0%
21.19%CHF 41.04CHF 19.31n/a19
Oct ’26n/a
CHF 23.65
0%
17.23%CHF 40.60CHF 21.49n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.24
0%
16.48%CHF 40.81CHF 21.60n/a19
Aug ’26n/a
CHF 24.58
0%
15.79%CHF 41.06CHF 22.54n/a20
Jul ’26n/a
CHF 25.49
0%
22.79%CHF 44.74CHF 21.73n/a21
Jun ’26n/a
CHF 25.98
0%
22.34%CHF 43.90CHF 21.40n/a22
May ’26n/a
CHF 26.32
0%
23.87%CHF 47.21CHF 21.57n/a22
Apr ’26n/a
CHF 28.84
0%
22.39%CHF 50.30CHF 22.98n/a22
Mar ’26n/a
CHF 29.65
0%
23.73%CHF 51.06CHF 23.33n/a21
Feb ’26n/a
CHF 33.00
0%
19.57%CHF 51.82CHF 27.32n/a21
Jan ’26n/a
CHF 34.19
0%
16.60%CHF 51.13CHF 28.76n/a21
Dec ’25n/a
CHF 34.02
0%
16.28%CHF 50.26CHF 28.26CHF 20.4621
Nov ’25n/a
CHF 33.47
0%
16.14%CHF 49.22CHF 27.63n/a21
Oct ’25n/a
CHF 34.06
0%
14.98%CHF 48.24CHF 28.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 34.13
0%
12.46%CHF 49.30CHF 29.41n/a21
Aug ’25CHF 29.50
CHF 34.62
+17.37%
12.50%CHF 49.80CHF 29.70n/a20
Jul ’25CHF 29.50
CHF 36.29
+23.03%
12.38%CHF 51.23CHF 30.56n/a20
Jun ’25CHF 29.50
CHF 36.67
+24.32%
10.76%CHF 48.95CHF 31.73n/a21
May ’25CHF 29.50
CHF 37.06
+25.63%
10.43%CHF 49.63CHF 32.17n/a21
Apr ’25CHF 29.50
CHF 35.57
+20.59%
10.25%CHF 47.71CHF 30.93n/a22
Mar ’25CHF 29.50
CHF 35.52
+20.41%
9.90%CHF 46.81CHF 30.91n/a22
Feb ’25CHF 29.50
CHF 34.44
+16.76%
9.68%CHF 45.46CHF 30.02n/a22
Jan ’25CHF 29.50
CHF 33.89
+14.87%
11.17%CHF 45.97CHF 28.62n/a21
Dec ’24CHF 29.50
CHF 34.58
+17.23%
11.67%CHF 47.64CHF 29.67n/a21
CHF 22.13
Fair Value
7.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/04 02:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/04 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Kraft Heinz Company wird von 40 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg