Archer-Daniels-Midland Company

SWX:ADM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 23.4b

Archer-Daniels-Midland Valuierung

Ist ADM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 50.84
Fair Value
16.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ADM (CHF59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF50.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADM's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$1.19b
MarktanteilUS$29.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.2x9.42%CHF 27.0b
BARN Barry Callebaut
36x24.87%CHF 6.7b
EMMN Emmi
18.2x7.69%CHF 3.9b
NESN Nestlé
19.6x5.29%CHF 202.0b
ADM Archer-Daniels-Midland
24.4x15.91%CHF 29.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADM 24.4xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem Swiss Food Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 59.00
CHF 46.25
-21.61%
8.72%CHF 56.21CHF 40.15n/a10
Nov ’26n/a
CHF 46.60
0%
7.52%CHF 55.48CHF 42.80n/a10
Oct ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Sep ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Aug ’26n/a
CHF 41.69
0%
9.46%CHF 48.19CHF 36.14n/a10
Jul ’26n/a
CHF 39.06
0%
8.94%CHF 47.54CHF 34.86n/a10
Jun ’26n/a
CHF 41.11
0%
8.61%CHF 50.06CHF 36.71n/a11
May ’26n/a
CHF 40.70
0%
6.70%CHF 45.84CHF 36.83n/a11
Apr ’26n/a
CHF 44.23
0%
6.51%CHF 49.45CHF 39.74n/a11
Mar ’26n/a
CHF 46.00
0%
9.23%CHF 57.42CHF 42.17n/a11
Feb ’26n/a
CHF 49.60
0%
6.74%CHF 58.20CHF 45.47n/a11
Jan ’26n/a
CHF 50.32
0%
6.69%CHF 57.14CHF 45.53n/a11
Dec ’25n/a
CHF 52.93
0%
8.86%CHF 59.02CHF 45.61n/a10
Nov ’25n/a
CHF 53.52
0%
4.21%CHF 57.17CHF 49.37n/a10
Oct ’25n/a
CHF 52.95
0%
4.48%CHF 56.89CHF 48.40n/a12
Sep ’25n/a
CHF 53.63
0%
4.54%CHF 57.93CHF 49.28n/a12
Aug ’25CHF 39.46
CHF 54.53
+38.18%
4.70%CHF 58.80CHF 50.03n/a11
Jul ’25CHF 39.46
CHF 55.73
+41.22%
5.14%CHF 61.62CHF 50.90n/a11
Jun ’25CHF 39.46
CHF 57.43
+45.54%
6.54%CHF 67.36CHF 51.88n/a15
May ’25CHF 39.46
CHF 58.61
+48.53%
7.49%CHF 68.02CHF 52.39n/a16
Apr ’25CHF 39.46
CHF 57.85
+46.61%
9.51%CHF 67.35CHF 51.19n/a14
Mar ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Feb ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Jan ’25CHF 39.46
CHF 77.54
+96.50%
14.09%CHF 100.20CHF 60.47n/a15
Dec ’24CHF 39.46
CHF 82.22
+108.36%
14.74%CHF 104.61CHF 63.13n/a15
CHF 56.35
Fair Value
4.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/02 20:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Archer-Daniels-Midland Company wird von 30 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Deborah CiervoArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays