Kellanova

BRSE:K Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 23.6b

Kellanova Valuierung

Ist K im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: K (CHF55.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF100.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

K's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA17.9x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.7x6.4%CHF 25.2b
BARN Barry Callebaut
26x25.0%CHF 7.4b
EMMN Emmi
24.3x15.3%CHF 4.7b
NESN Nestlé
20.9x6.5%CHF 234.4b
K Kellanova
32x12.1%CHF 27.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.8x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: K ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 55.02
CHF 66.74
+21.3%
11.3%CHF 72.83CHF 52.33n/a18
Aug ’25CHF 55.02
CHF 54.93
-0.2%
5.6%CHF 65.52CHF 52.42n/a17
Jul ’25CHF 55.02
CHF 56.71
+3.1%
6.4%CHF 67.30CHF 52.94n/a19
Jun ’25CHF 55.02
CHF 57.25
+4.1%
6.5%CHF 68.10CHF 53.57n/a19
May ’25CHF 55.02
CHF 54.80
-0.4%
7.1%CHF 68.38CHF 50.14n/a19
Apr ’25CHF 55.02
CHF 53.73
-2.3%
7.6%CHF 67.64CHF 48.70n/a19
Mar ’25CHF 55.02
CHF 53.16
-3.4%
8.3%CHF 66.24CHF 48.58n/a20
Feb ’25CHF 55.02
CHF 50.77
-7.7%
10.0%CHF 64.33CHF 45.46n/a20
Jan ’25CHF 55.02
CHF 50.98
-7.3%
10.7%CHF 65.05CHF 45.10n/a19
Dec ’24CHF 55.02
CHF 52.90
-3.8%
11.1%CHF 67.77CHF 46.99n/a18
Nov ’24CHF 55.02
CHF 55.63
+1.1%
12.5%CHF 68.22CHF 48.21n/a18
Oct ’24CHF 55.02
CHF 63.91
+16.2%
9.8%CHF 76.89CHF 52.18n/a18
Sep ’24CHF 55.02
CHF 63.89
+16.1%
6.8%CHF 74.11CHF 56.46n/a17
Aug ’24CHF 55.02
CHF 62.88
+14.3%
6.4%CHF 72.24CHF 55.04CHF 55.0218
Jul ’24CHF 55.02
CHF 65.02
+18.2%
7.0%CHF 75.04CHF 55.38CHF 55.0218
Jun ’24CHF 55.02
CHF 65.80
+19.6%
6.4%CHF 76.11CHF 56.18CHF 55.0218
May ’24CHF 55.02
CHF 65.03
+18.2%
6.6%CHF 74.93CHF 58.87CHF 55.0219
Apr ’24CHF 55.02
CHF 66.84
+21.5%
7.4%CHF 77.19CHF 56.05CHF 55.0219
Mar ’24CHF 55.02
CHF 67.59
+22.8%
6.8%CHF 75.76CHF 56.35CHF 55.0219
Feb ’24CHF 55.02
CHF 67.93
+23.5%
7.1%CHF 75.87CHF 54.59CHF 55.0219
Jan ’24CHF 55.02
CHF 68.09
+23.8%
7.4%CHF 76.02CHF 52.84CHF 55.0220
Dec ’23CHF 55.02
CHF 69.25
+25.9%
7.4%CHF 77.42CHF 53.81CHF 55.0220
Nov ’23CHF 55.02
CHF 74.03
+34.6%
7.5%CHF 81.98CHF 54.99CHF 55.0219
Oct ’23CHF 55.02
CHF 72.35
+31.5%
6.9%CHF 80.12CHF 55.69CHF 55.0219
Sep ’23CHF 55.02
CHF 71.69
+30.3%
7.0%CHF 79.39CHF 55.19CHF 55.0219
Aug ’23CHF 55.02
CHF 68.74
+24.9%
8.9%CHF 78.06CHF 52.36CHF 55.0219

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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