Danone S.A.

BRSE:DAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 36.8b

Danone Valuierung

Ist DAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DAN (CHF54.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DAN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.2x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
37x6.4%CHF 25.4b
BARN Barry Callebaut
26x25.0%CHF 7.5b
NESN Nestlé
20.5x6.5%CHF 230.0b
EMMN Emmi
24.4x15.3%CHF 4.7b
DAN Danone
38.7x17.4%CHF 38.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.5x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DAN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 57.39
CHF 60.21
+4.9%
9.2%CHF 67.77CHF 51.77n/a22
Aug ’25n/a
CHF 60.03
0%
9.2%CHF 67.88CHF 51.85n/a22
Jul ’25CHF 54.88
CHF 61.01
+11.2%
9.3%CHF 69.29CHF 51.00n/a22
Jun ’25n/a
CHF 62.85
0%
9.5%CHF 71.32CHF 52.50n/a22
May ’25CHF 57.28
CHF 61.39
+7.2%
10.2%CHF 69.92CHF 48.56n/a22
Apr ’25n/a
CHF 61.41
0%
10.6%CHF 70.17CHF 48.73n/a22
Mar ’25n/a
CHF 59.58
0%
11.1%CHF 68.55CHF 46.65n/a23
Feb ’25n/a
CHF 58.45
0%
11.4%CHF 68.08CHF 46.33n/a23
Jan ’25n/a
CHF 55.81
0%
12.6%CHF 65.95CHF 44.75n/a22
Dec ’24n/a
CHF 56.81
0%
12.4%CHF 67.49CHF 45.80n/a22
Nov ’24CHF 55.04
CHF 56.61
+2.9%
12.2%CHF 67.15CHF 45.57n/a22
Oct ’24n/a
CHF 56.91
0%
13.1%CHF 67.74CHF 41.61n/a22
Sep ’24n/a
CHF 56.75
0%
13.3%CHF 67.97CHF 41.16n/a24
Aug ’24n/a
CHF 57.58
0%
12.3%CHF 68.05CHF 41.21n/a23
Jul ’24n/a
CHF 58.98
0%
12.4%CHF 68.55CHF 42.11CHF 54.8822
Jun ’24n/a
CHF 58.16
0%
13.1%CHF 68.12CHF 41.84n/a22
May ’24n/a
CHF 58.33
0%
13.1%CHF 69.00CHF 42.38CHF 57.2822
Apr ’24n/a
CHF 57.45
0%
14.1%CHF 69.81CHF 42.88n/a22
Mar ’24n/a
CHF 56.85
0%
13.9%CHF 69.75CHF 42.85n/a23
Feb ’24n/a
CHF 55.03
0%
15.1%CHF 69.45CHF 40.68n/a22
Jan ’24n/a
CHF 56.23
0%
14.3%CHF 69.03CHF 40.43n/a22
Dec ’23n/a
CHF 56.37
0%
12.2%CHF 69.04CHF 40.44n/a23
Nov ’23CHF 47.92
CHF 56.75
+18.4%
12.4%CHF 69.25CHF 40.56CHF 55.0424
Oct ’23n/a
CHF 56.29
0%
10.4%CHF 67.68CHF 43.37n/a24
Sep ’23n/a
CHF 57.34
0%
10.8%CHF 69.37CHF 43.83n/a24
Aug ’23n/a
CHF 57.14
0%
11.1%CHF 69.04CHF 43.62n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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