Danone Valuierung
Ist DAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DAN (CHF54.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98.08) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist DAN's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | €38.83b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10.2x |
PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 27x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 37x | 6.4% | CHF 25.4b |
BARN Barry Callebaut | 26x | 25.0% | CHF 7.5b |
NESN Nestlé | 20.5x | 6.5% | CHF 230.0b |
EMMN Emmi | 24.4x | 15.3% | CHF 4.7b |
DAN Danone | 38.7x | 17.4% | CHF 38.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.5x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 38.7x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DAN für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 57.39 | CHF 60.21 +4.9% | 9.2% | CHF 67.77 | CHF 51.77 | n/a | 22 |
Aug ’25 | n/a | CHF 60.03 0% | 9.2% | CHF 67.88 | CHF 51.85 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 54.88 | CHF 61.01 +11.2% | 9.3% | CHF 69.29 | CHF 51.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | n/a | CHF 62.85 0% | 9.5% | CHF 71.32 | CHF 52.50 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 57.28 | CHF 61.39 +7.2% | 10.2% | CHF 69.92 | CHF 48.56 | n/a | 22 |
Apr ’25 | n/a | CHF 61.41 0% | 10.6% | CHF 70.17 | CHF 48.73 | n/a | 22 |
Mar ’25 | n/a | CHF 59.58 0% | 11.1% | CHF 68.55 | CHF 46.65 | n/a | 23 |
Feb ’25 | n/a | CHF 58.45 0% | 11.4% | CHF 68.08 | CHF 46.33 | n/a | 23 |
Jan ’25 | n/a | CHF 55.81 0% | 12.6% | CHF 65.95 | CHF 44.75 | n/a | 22 |
Dec ’24 | n/a | CHF 56.81 0% | 12.4% | CHF 67.49 | CHF 45.80 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CHF 55.04 | CHF 56.61 +2.9% | 12.2% | CHF 67.15 | CHF 45.57 | n/a | 22 |
Oct ’24 | n/a | CHF 56.91 0% | 13.1% | CHF 67.74 | CHF 41.61 | n/a | 22 |
Sep ’24 | n/a | CHF 56.75 0% | 13.3% | CHF 67.97 | CHF 41.16 | n/a | 24 |
Aug ’24 | n/a | CHF 57.58 0% | 12.3% | CHF 68.05 | CHF 41.21 | n/a | 23 |
Jul ’24 | n/a | CHF 58.98 0% | 12.4% | CHF 68.55 | CHF 42.11 | CHF 54.88 | 22 |
Jun ’24 | n/a | CHF 58.16 0% | 13.1% | CHF 68.12 | CHF 41.84 | n/a | 22 |
May ’24 | n/a | CHF 58.33 0% | 13.1% | CHF 69.00 | CHF 42.38 | CHF 57.28 | 22 |
Apr ’24 | n/a | CHF 57.45 0% | 14.1% | CHF 69.81 | CHF 42.88 | n/a | 22 |
Mar ’24 | n/a | CHF 56.85 0% | 13.9% | CHF 69.75 | CHF 42.85 | n/a | 23 |
Feb ’24 | n/a | CHF 55.03 0% | 15.1% | CHF 69.45 | CHF 40.68 | n/a | 22 |
Jan ’24 | n/a | CHF 56.23 0% | 14.3% | CHF 69.03 | CHF 40.43 | n/a | 22 |
Dec ’23 | n/a | CHF 56.37 0% | 12.2% | CHF 69.04 | CHF 40.44 | n/a | 23 |
Nov ’23 | CHF 47.92 | CHF 56.75 +18.4% | 12.4% | CHF 69.25 | CHF 40.56 | CHF 55.04 | 24 |
Oct ’23 | n/a | CHF 56.29 0% | 10.4% | CHF 67.68 | CHF 43.37 | n/a | 24 |
Sep ’23 | n/a | CHF 57.34 0% | 10.8% | CHF 69.37 | CHF 43.83 | n/a | 24 |
Aug ’23 | n/a | CHF 57.14 0% | 11.1% | CHF 69.04 | CHF 43.62 | n/a | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.