Archer-Daniels-Midland Valuierung
Ist ADM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ADM (CHF39.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF78.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ADM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADM zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist ADM's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$28.93b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10.1x |
PEG-Verhältnis | -3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ADM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 27x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 36.7x | 6.4% | CHF 25.3b |
BARN Barry Callebaut | 26.1x | 25.0% | CHF 7.5b |
EMMN Emmi | 24.6x | 15.3% | CHF 4.7b |
NESN Nestlé | 20.5x | 6.5% | CHF 230.2b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 11.1x | -3.7% | CHF 28.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ADM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Food (14.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 11.1x |
Faires PE Verhältnis | 16.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | CHF 39.46 | CHF 53.64 +35.9% | 4.5% | CHF 57.95 | CHF 49.30 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CHF 39.46 | CHF 54.27 +37.5% | 4.7% | CHF 58.53 | CHF 49.80 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CHF 39.46 | CHF 55.73 +41.2% | 5.1% | CHF 61.62 | CHF 50.90 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CHF 39.46 | CHF 57.43 +45.5% | 6.5% | CHF 67.36 | CHF 51.88 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.61 +48.5% | 7.5% | CHF 68.02 | CHF 52.39 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CHF 39.46 | CHF 57.85 +46.6% | 9.5% | CHF 67.35 | CHF 51.19 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.07 +47.2% | 17.9% | CHF 84.48 | CHF 47.17 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.07 +47.2% | 17.9% | CHF 84.48 | CHF 47.17 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CHF 39.46 | CHF 77.54 +96.5% | 14.1% | CHF 100.20 | CHF 60.47 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CHF 39.46 | CHF 82.22 +108.4% | 14.7% | CHF 104.61 | CHF 63.13 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CHF 39.46 | CHF 82.19 +108.3% | 14.5% | CHF 104.58 | CHF 63.11 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CHF 39.46 | CHF 89.24 +126.1% | 12.7% | CHF 107.75 | CHF 64.46 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.14 +115.8% | 12.7% | CHF 102.80 | CHF 61.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CHF 39.46 | CHF 84.57 +114.3% | 12.8% | CHF 102.04 | CHF 61.05 | CHF 39.46 | 15 |
Jul ’24 | CHF 39.46 | CHF 83.93 +112.7% | 14.2% | CHF 104.47 | CHF 62.51 | CHF 39.46 | 15 |
Jun ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.11 +115.7% | 14.8% | CHF 106.02 | CHF 63.43 | CHF 39.46 | 14 |
May ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.87 +117.6% | 13.7% | CHF 104.62 | CHF 62.59 | CHF 39.46 | 15 |
Apr ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Mar ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Feb ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Jan ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.11 +133.4% | 12.2% | CHF 108.78 | CHF 65.08 | CHF 39.46 | 15 |
Dec ’23 | CHF 39.46 | CHF 97.11 +146.1% | 12.0% | CHF 116.03 | CHF 69.42 | CHF 39.46 | 14 |
Nov ’23 | CHF 39.46 | CHF 97.11 +146.1% | 12.0% | CHF 116.03 | CHF 69.42 | CHF 39.46 | 14 |
Oct ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.43 +129.2% | 13.1% | CHF 110.21 | CHF 63.11 | CHF 39.46 | 14 |
Sep ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.43 +129.2% | 13.1% | CHF 110.21 | CHF 63.11 | CHF 39.46 | 14 |
Aug ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.52 +129.4% | 12.3% | CHF 106.45 | CHF 64.26 | CHF 39.46 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.