Archer-Daniels-Midland Company

BRSE:ADM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 24.5b

Archer-Daniels-Midland Valuierung

Ist ADM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADM (CHF39.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF78.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA10.1x
PEG-Verhältnis-3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
36.7x6.4%CHF 25.3b
BARN Barry Callebaut
26.1x25.0%CHF 7.5b
EMMN Emmi
24.6x15.3%CHF 4.7b
NESN Nestlé
20.5x6.5%CHF 230.2b
ADM Archer-Daniels-Midland
11.1x-3.7%CHF 28.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Food (14.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.1x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 39.46
CHF 53.64
+35.9%
4.5%CHF 57.95CHF 49.30n/a12
Aug ’25CHF 39.46
CHF 54.27
+37.5%
4.7%CHF 58.53CHF 49.80n/a11
Jul ’25CHF 39.46
CHF 55.73
+41.2%
5.1%CHF 61.62CHF 50.90n/a11
Jun ’25CHF 39.46
CHF 57.43
+45.5%
6.5%CHF 67.36CHF 51.88n/a15
May ’25CHF 39.46
CHF 58.61
+48.5%
7.5%CHF 68.02CHF 52.39n/a16
Apr ’25CHF 39.46
CHF 57.85
+46.6%
9.5%CHF 67.35CHF 51.19n/a14
Mar ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.2%
17.9%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Feb ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.2%
17.9%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Jan ’25CHF 39.46
CHF 77.54
+96.5%
14.1%CHF 100.20CHF 60.47n/a15
Dec ’24CHF 39.46
CHF 82.22
+108.4%
14.7%CHF 104.61CHF 63.13n/a15
Nov ’24CHF 39.46
CHF 82.19
+108.3%
14.5%CHF 104.58CHF 63.11n/a15
Oct ’24CHF 39.46
CHF 89.24
+126.1%
12.7%CHF 107.75CHF 64.46n/a15
Sep ’24CHF 39.46
CHF 85.14
+115.8%
12.7%CHF 102.80CHF 61.50n/a15
Aug ’24CHF 39.46
CHF 84.57
+114.3%
12.8%CHF 102.04CHF 61.05CHF 39.4615
Jul ’24CHF 39.46
CHF 83.93
+112.7%
14.2%CHF 104.47CHF 62.51CHF 39.4615
Jun ’24CHF 39.46
CHF 85.11
+115.7%
14.8%CHF 106.02CHF 63.43CHF 39.4614
May ’24CHF 39.46
CHF 85.87
+117.6%
13.7%CHF 104.62CHF 62.59CHF 39.4615
Apr ’24CHF 39.46
CHF 92.00
+133.1%
12.7%CHF 108.26CHF 64.77CHF 39.4614
Mar ’24CHF 39.46
CHF 92.00
+133.1%
12.7%CHF 108.26CHF 64.77CHF 39.4614
Feb ’24CHF 39.46
CHF 92.00
+133.1%
12.7%CHF 108.26CHF 64.77CHF 39.4614
Jan ’24CHF 39.46
CHF 92.11
+133.4%
12.2%CHF 108.78CHF 65.08CHF 39.4615
Dec ’23CHF 39.46
CHF 97.11
+146.1%
12.0%CHF 116.03CHF 69.42CHF 39.4614
Nov ’23CHF 39.46
CHF 97.11
+146.1%
12.0%CHF 116.03CHF 69.42CHF 39.4614
Oct ’23CHF 39.46
CHF 90.43
+129.2%
13.1%CHF 110.21CHF 63.11CHF 39.4614
Sep ’23CHF 39.46
CHF 90.43
+129.2%
13.1%CHF 110.21CHF 63.11CHF 39.4614
Aug ’23CHF 39.46
CHF 90.52
+129.4%
12.3%CHF 106.45CHF 64.26CHF 39.4613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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