Devon Energy Corporation

SWX:DVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 18.8b

Devon Energy Valuierung

Ist DVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVN (CHF28.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF101.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DVN's PE?
PE-Verhältnis8.7x
ErgebnisUS$2.72b
MarktanteilUS$23.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
1605 Inpex
8.5x-4.12%JP¥3.7t
WDS Woodside Energy Group
10.2x-2.43%AU$45.0b
TPL Texas Pacific Land
43.1x11.82%US$19.8b
CTRA Coterra Energy
12.3x8.58%US$20.0b
DVN Devon Energy
8.7x3.13%CHF 23.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DVN 8.7xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DVN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 28.46
CHF 35.89
+26.09%
13.79%CHF 49.12CHF 26.14n/a30
Dec ’26n/a
CHF 36.57
0%
15.89%CHF 56.34CHF 26.56n/a30
Nov ’26n/a
CHF 36.34
0%
16.29%CHF 56.33CHF 26.55n/a30
Oct ’26n/a
CHF 36.31
0%
16.69%CHF 55.72CHF 26.27n/a29
Sep ’26n/a
CHF 36.36
0%
15.68%CHF 52.96CHF 26.48n/a29
Aug ’26n/a
CHF 35.77
0%
16.34%CHF 53.17CHF 26.59n/a28
Jul ’26n/a
CHF 34.50
0%
16.50%CHF 52.36CHF 24.60n/a29
Jun ’26n/a
CHF 35.63
0%
16.03%CHF 54.30CHF 25.50n/a28
May ’26n/a
CHF 36.22
0%
17.79%CHF 54.40CHF 26.37n/a29
Apr ’26n/a
CHF 43.30
0%
11.31%CHF 58.34CHF 36.24n/a30
Mar ’26n/a
CHF 44.63
0%
11.38%CHF 60.11CHF 38.58n/a30
Feb ’26n/a
CHF 44.50
0%
11.88%CHF 60.80CHF 38.11n/a30
Jan ’26CHF 28.28
CHF 45.30
+60.19%
12.14%CHF 57.85CHF 38.87CHF 28.4628
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.30%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.20%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.51%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.50%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.35%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.72%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.89%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.34%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.61%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.57%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.00%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.94%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
CHF 34.04
Fair Value
16.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/03 07:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/29 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Devon Energy Corporation wird von 65 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays