Repsol, S.A.

BRSE:REP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 26.2b

Repsol Valuierung

Ist REP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von REP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: REP (CHF22.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF45.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: REP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von REP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da REP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für REP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von REP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist REP's PE?
PE-Verhältnis12.2x
Ergebnis€2.40b
Marktanteil€28.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von REP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für REP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
PTT PTT
12.2x6.46%฿1.1t
ECOPETROL Ecopetrol
12.4x2.94%Col$109.2t
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
ONGC Oil and Natural Gas
7.7x7.92%₹3.2t
REP Repsol
12.2x3.59%CHF 28.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: REP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von REP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
REP 12.2xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies15PE01020304050+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: REP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von REP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

REP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von REP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für REP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 23.13
0%
12.39%CHF 29.75CHF 18.13n/a22
Jul ’27CHF 19.89
CHF 22.75
+14.37%
12.51%CHF 29.47CHF 17.96n/a23
Jun ’27n/a
CHF 22.35
0%
13.96%CHF 29.13CHF 14.66n/a23
May ’27n/a
CHF 22.06
0%
15.27%CHF 29.31CHF 14.75n/a23
Apr ’27n/a
CHF 19.76
0%
21.09%CHF 27.61CHF 12.24n/a24
Mar ’27n/a
CHF 15.68
0%
11.16%CHF 19.09CHF 12.09n/a23
Feb ’27n/a
CHF 15.33
0%
10.33%CHF 18.33CHF 12.19n/a24
Jan ’27n/a
CHF 15.29
0%
11.30%CHF 18.58CHF 12.08n/a24
Dec ’26n/a
CHF 14.98
0%
11.07%CHF 18.69CHF 12.15n/a23
Nov ’26n/a
CHF 14.62
0%
10.79%CHF 18.55CHF 12.06n/a23
Oct ’26n/a
CHF 13.76
0%
11.75%CHF 16.83CHF 10.29n/a23
Sep ’26n/a
CHF 13.37
0%
12.08%CHF 16.85CHF 10.30n/a24
Aug ’26n/a
CHF 12.99
0%
13.54%CHF 16.73CHF 10.23n/a23
Jul ’26CHF 11.68
CHF 12.31
+5.40%
14.48%CHF 14.75CHF 7.49CHF 19.8923
Jun ’26n/a
CHF 12.52
0%
16.40%CHF 16.88CHF 7.50n/a23
May ’26n/a
CHF 12.59
0%
17.00%CHF 16.86CHF 7.49n/a23
Apr ’26n/a
CHF 13.73
0%
11.89%CHF 17.16CHF 10.49n/a23
Mar ’26n/a
CHF 13.41
0%
12.57%CHF 16.85CHF 10.30n/a24
Feb ’26n/a
CHF 13.20
0%
13.93%CHF 16.98CHF 9.67n/a24
Jan ’26n/a
CHF 13.06
0%
14.43%CHF 16.69CHF 9.50n/a24
Dec ’25n/a
CHF 13.17
0%
14.08%CHF 16.77CHF 9.78n/a24
Nov ’25n/a
CHF 13.62
0%
13.31%CHF 16.98CHF 9.91n/a24
Oct ’25CHF 11.08
CHF 14.60
+31.79%
15.98%CHF 20.61CHF 10.58n/a25
Sep ’25n/a
CHF 15.85
0%
12.50%CHF 20.67CHF 11.28n/a25
Aug ’25n/a
CHF 16.51
0%
11.67%CHF 21.10CHF 11.51n/a25
Jul ’25n/a
CHF 17.00
0%
12.70%CHF 24.05CHF 11.54CHF 11.6825
CHF 21.23
Fair Value
6.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/23 20:36
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/14 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Repsol, S.A. wird von 47 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander