Occidental Petroleum Corporation

BRSE:OPC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 39.5b

Occidental Petroleum Valuierung

Ist OPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPC (CHF41.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF79.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OPC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OPC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OPC's PE?
PE-Verhältnis12.5x
ErgebnisUS$3.53b
MarktanteilUS$44.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.5x
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
ENI Eni
16.3x17.1%€39.9b
SU Suncor Energy
7.8x-12.6%CA$62.4b
EQNR Equinor
6.5x-8.3%NOK 695.6b
OPC Occidental Petroleum
12.5x6.3%CHF 44.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OPC 12.5xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OPC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 41.38
CHF 55.81
+34.9%
14.4%CHF 79.93CHF 45.80n/a27
Dec ’25n/a
CHF 55.78
0%
13.7%CHF 78.94CHF 46.12n/a27
Nov ’25CHF 43.57
CHF 55.62
+27.7%
13.3%CHF 77.08CHF 46.77n/a27
Oct ’25CHF 42.55
CHF 57.45
+35.0%
13.4%CHF 75.32CHF 44.85n/a25
Sep ’25n/a
CHF 60.18
0%
11.0%CHF 74.97CHF 48.86n/a25
Aug ’25n/a
CHF 63.25
0%
10.1%CHF 75.33CHF 46.97n/a24
Jul ’25n/a
CHF 64.08
0%
10.6%CHF 80.49CHF 47.40n/a23
Jun ’25n/a
CHF 65.50
0%
10.6%CHF 82.32CHF 48.48n/a23
May ’25n/a
CHF 65.22
0%
10.8%CHF 82.05CHF 51.97n/a24
Apr ’25n/a
CHF 59.72
0%
7.9%CHF 69.44CHF 51.40n/a22
Mar ’25CHF 52.99
CHF 57.91
+9.3%
9.2%CHF 70.49CHF 49.34n/a22
Feb ’25n/a
CHF 58.06
0%
10.9%CHF 73.44CHF 50.98n/a22
Jan ’25CHF 52.81
CHF 59.56
+12.8%
10.1%CHF 73.72CHF 51.17n/a23
Dec ’24n/a
CHF 61.40
0%
9.5%CHF 74.29CHF 52.44n/a24
Nov ’24n/a
CHF 63.25
0%
9.8%CHF 76.45CHF 53.96CHF 43.5725
Oct ’24n/a
CHF 63.47
0%
9.7%CHF 78.28CHF 54.33CHF 42.5525
Sep ’24CHF 54.35
CHF 59.63
+9.7%
9.0%CHF 70.67CHF 50.35n/a24
Aug ’24CHF 54.54
CHF 57.70
+5.8%
9.3%CHF 70.37CHF 48.65n/a24
Jul ’24CHF 51.05
CHF 60.86
+19.2%
11.0%CHF 73.39CHF 48.33n/a24
Jun ’24CHF 52.86
CHF 62.81
+18.8%
12.7%CHF 79.25CHF 49.19n/a24
May ’24CHF 53.68
CHF 62.95
+17.3%
14.1%CHF 82.60CHF 47.07n/a26
Apr ’24CHF 57.85
CHF 64.77
+12.0%
13.7%CHF 85.07CHF 48.48n/a26
Mar ’24n/a
CHF 68.68
0%
12.6%CHF 87.41CHF 53.57CHF 52.9926
Feb ’24n/a
CHF 67.95
0%
13.5%CHF 90.87CHF 51.80n/a26
Jan ’24n/a
CHF 70.51
0%
13.3%CHF 92.92CHF 52.96CHF 52.8126
Dec ’23n/a
CHF 72.17
0%
13.9%CHF 94.20CHF 53.69n/a26

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 19:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Occidental Petroleum Corporation wird von 61 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays