Valartis Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Valartis Group hat ein Gesamteigenkapital von CHF92.3M und eine Gesamtverschuldung von CHF37.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 40.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF137.8M bzw. CHF45.5M. Valartis Group Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF2.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad -6.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF32.9M.
Wichtige Informationen
39.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF 39.85m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -13.8x |
| Bargeld | CHF 36.44m |
| Eigenkapital | CHF 101.24m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF 48.04m |
| Gesamtvermögen | CHF 149.28m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: VLRTDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF40.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF20.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: VLRTDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF40.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF25.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: VLRTDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (3.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: VLRTDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 17.8% auf 39.4% gestiegen.
Schuldendeckung: VLRTDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (3.1%) gedeckt.
Zinsdeckung: VLRT mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.