Rechtfertigen die Ergebnisse der Swissquote Group Holding (VTX:SQN) Ihre Aufmerksamkeit?

Für Anfänger kann es eine gute Idee (und eine aufregende Aussicht) sein, ein Unternehmen zu kaufen, das den Anlegern eine gute Geschichte erzählt, auch wenn es derzeit keine Erfolgsbilanz in Bezug auf Einnahmen und Gewinne hat. Manchmal können diese Geschichten den Anlegern den Kopf vernebeln und sie dazu verleiten, mit ihren Emotionen zu investieren, anstatt auf der Grundlage guter Fundamentaldaten des Unternehmens. Ein gut finanziertes Unternehmen kann zwar jahrelang Verluste machen, aber irgendwann muss es Gewinne erwirtschaften, sonst werden die Anleger weiterziehen und das Unternehmen wird verkümmern.

Obwohl wir uns im Zeitalter der Blue-Sky-Investitionen in Tech-Aktien befinden, verfolgen viele Anleger immer noch eine traditionellere Strategie: Sie kaufen Aktien von profitablen Unternehmen wie Swissquote Group Holding(VTX:SQN). Auch wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet wird, würden die Anleger zustimmen, dass die Swissquote Group Holding durch die Erzielung beständiger Gewinne weiterhin die Möglichkeit hat, den Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten.

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Wie schnell steigert die Swissquote Group Holding den Gewinn pro Aktie?

Wenn Sie glauben, dass die Märkte auch nur annähernd effizient sind, dann erwarten Sie, dass der Aktienkurs eines Unternehmens langfristig den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) folgt. Das macht das EPS-Wachstum zu einer attraktiven Eigenschaft für jedes Unternehmen. Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass der Gewinn pro Aktie der Swissquote Group Holding in den letzten drei Jahren um 26 % pro Jahr gestiegen ist. Wenn dieses Wachstum auch in Zukunft anhält, werden die Aktionäre viel Grund zur Freude haben.

Ein Blick auf die Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum ist oft hilfreich, um die Qualität des Unternehmenswachstums besser einschätzen zu können. Nicht alle Einnahmen der Swissquote Group Holding in diesem Jahr sind Einnahmen aus dem operativen Geschäft. Beachten Sie daher, dass die in diesem Artikel verwendeten Zahlen zu Einnahmen und Margen möglicherweise nicht die beste Darstellung des zugrunde liegenden Geschäfts sind. Die Swissquote Group Holding konnte die EBIT-Margen im vergangenen Jahr stabil halten und gleichzeitig den Umsatz um 20% auf CHF 730 Mio. steigern. Das sind ermutigende Nachrichten für das Unternehmen!

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt hat. Klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Zahlen zu sehen.

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Sind die Insider der Swissquote Group Holding mit allen Aktionären im Einklang?

Da die Swissquote Group Holding eine Marktkapitalisierung von CHF 7,1 Mrd. aufweist, würden wir nicht erwarten, dass Insider einen großen Prozentsatz der Aktien halten. Aber die Tatsache, dass sie Investoren des Unternehmens sind, beruhigt uns. Sie halten einen beneidenswerten Anteil am Unternehmen im Wert von 1,6 Milliarden CHF. Das entspricht einem Anteil von 23 % am Unternehmen, was die Insider zu mächtigen und mit den anderen Aktionären verbündeten Personen macht. Für die Anleger sieht es sehr optimistisch aus.

Es ist gut zu sehen, dass die Insider in das Unternehmen investiert sind, aber sind die Vergütungen angemessen? Nun, wenn man sich die Vergütung des CEO ansieht, könnte man sagen, dass sie angemessen ist. Bei Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 3,2 und 9,7 Milliarden CHF, wie der Swissquote Group Holding, liegt der Median der CEO-Vergütung bei rund 1,5 Millionen CHF.

Der CEO der Swissquote Group Holding erhielt für das Jahr, das im Dezember 2024 endet, eine Vergütung von 1,2 Millionen CHF. Das liegt unter dem Durchschnitt von Unternehmen ähnlicher Größe und scheint ziemlich angemessen zu sein. Die Höhe der CEO-Vergütung ist für die Anleger nicht der wichtigste Maßstab, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, spricht dies für eine stärkere Ausrichtung zwischen dem CEO und den Stammaktionären. Es kann auch ein Zeichen für eine Kultur der Integrität im weiteren Sinne sein.

Sollten Sie die Swissquote Group Holding auf Ihre Beobachtungsliste setzen?

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Aktienkurs dem Gewinn pro Aktie folgt, sollten Sie auf jeden Fall das starke EPS-Wachstum der Swissquote Group Holding näher untersuchen. Wenn das nicht ausreicht, sollten Sie auch bedenken, dass die Vergütung des CEO recht angemessen ist und Insider neben anderen Aktionären gut investiert sind. Dies ist zwar nur ein kurzer Überblick, aber die wichtigste Erkenntnis ist, dass es sich lohnt, die Swissquote Group Holding im Auge zu behalten. Natürlich ist die Identifizierung von Qualitätsunternehmen nur die halbe Miete: Anleger müssen wissen, ob die Aktie unterbewertet ist. Daher sollten Sie diese freie Discounted-Cashflow-Bewertung der Swissquote Group Holding in Betracht ziehen.

Obwohl die Swissquote Group Holding sicherlich gut aussieht, könnte sie für mehr Anleger interessant sein, wenn Insider Aktien kaufen würden. Wenn Sie sich für Unternehmen mit mehr Eigenkapital interessieren, sollten Sie sich diese handverlesene Auswahl an Schweizer Unternehmen ansehen, die sich nicht nur eines starken Wachstums rühmen können, sondern auch über eine starke Insiderunterstützung verfügen.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Rechtsordnung beziehen.

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