Potenzieller Aufwärtstrend für Swissquote Group Holding Ltd (VTX:SQN) nicht ohne Risiko

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,1 der Swissquote Group Holding Ltd.(VTX:SQN) lässt das Unternehmen im Vergleich zum Schweizer Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 22 aufweisen und sogar KGVs von über 35 üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Mit einem Gewinnwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich die Swissquote Group Holding relativ gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung deutlich abschwächt, was das KGV drückt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Wie entwickelt sich das Wachstum der Swissquote Group Holding?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Swissquote Group Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 39 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um 139 % gestiegen, was durch die kurzfristige Performance begünstigt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit hervorragend war.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 16 % erzielt werden kann. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass die Swissquote Group Holding zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Swissquote Group Holding

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen der Swissquote Group Holding hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum KGV beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Swissquote Group Holding können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Checks beurteilen.

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