Hier ist, was die Analysten prognostizieren für Partners Group Holding AG (VTX:PGHN) nach seinem Ergebnis Miss

Die Partners Group Holding AG(VTX:PGHN) hat mit ihren jüngsten Zwischenergebnissen die Ergebnisse verfehlt und damit die allzu optimistischen Prognosen enttäuscht. Die Ergebnisse scheinen etwas negativ gewesen zu sein - der Umsatz blieb mit 977 Mio. CHF um 6,9% hinter den Schätzungen der Analysten zurück, und der statutarische Gewinn von 19,36 CHF pro Aktie verfehlte die Prognosen um 7,4%. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 13 Analysten, die Partners Group Holding abdecken, nun einen Umsatz von CHF 2,13 Milliarden im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine solide Umsatzsteigerung von 14% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 13% auf CHF41.53 steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 2,26 Milliarden CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 44,32 CHF erwartet. Es ist ziemlich klar, dass der Pessimismus nach den jüngsten Ergebnissen wieder aufgetaucht ist, was zu einer schwächeren Umsatzprognose und einer geringfügigen Herabsetzung der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von CHF 1.281, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst der Partners Group Holding hat ein Kursziel von CHF 1'650 pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit CHF 1'120 bewertet. Es gibt also durchaus unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach auf eine unvorhersehbare Situation hinzuweisen.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, müssen wir sie unter anderem mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum der Partners Group Holding deutlich beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 30 % bis Ende 2024 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 6,7 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 6,1 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass die Partners Group Holding schneller wächst als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Partners Group Holding mit Gegenwind zu rechnen hat. Sie stuften auch die Umsatzschätzungen für Partners Group Holding herab, obwohl die Branchendaten darauf hindeuten, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei CHF 1'281, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um einen Einfluss auf die Kursziele zu haben.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Partners Group Holding, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 2 Warnzeichen bei Partners Group Holding identifiziert (von denen mindestens eines besorgniserregend ist) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

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