Leonteq Valuierung

Ist LEON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEON (CHF25.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF121.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEON's PE?
PE-Verhältnis58.5x
ErgebnisCHF 7.55m
MarktanteilCHF 439.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
CFT Compagnie Financière Tradition
11.9xn/aCHF 1.2b
VLRT Valartis Group
5.5xn/aCHF 32.9m
SQN Swissquote Group Holding
19.3x12.6%CHF 4.9b
VPBN VP Bank
15.2x20.2%CHF 457.6m
LEON Leonteq
58.5x35.1%CHF 439.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LEON 58.5xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies36PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LEON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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