TUI AG

SWX:TUI1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.3b

TUI Valuierung

Ist TUI1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TUI1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TUI1 (CHF8.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF18.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TUI1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TUI1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TUI1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TUI1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TUI1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TUI1's PE?
PE-Verhältnis7.3x
Ergebnis€635.90m
Marktanteil€4.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TUI1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TUI1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
LMN lastminute.com
16.9x45.00%CHF 151.9m
A180640 Hanjin Kal
44.4xn/a₩7.6t
WTB Whitbread
17.2x9.63%UK£4.3b
MINT Minor International
17x15.12%฿135.2b
TUI1 TUI
7.3x13.51%CHF 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TUI1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TUI1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TUI1 7.3xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TUI1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TUI1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TUI1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TUI1 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TUI1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 8.42
CHF 10.42
+23.82%
20.58%CHF 14.90CHF 7.36n/a14
Jan ’27CHF 8.36
CHF 10.45
+24.98%
21.08%CHF 14.96CHF 7.38n/a14
Dec ’26n/a
CHF 10.25
0%
21.14%CHF 14.77CHF 7.29n/a14
Nov ’26n/a
CHF 10.12
0%
22.14%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Oct ’26n/a
CHF 10.11
0%
22.10%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Sep ’26n/a
CHF 10.05
0%
22.27%CHF 14.98CHF 6.84n/a14
Aug ’26n/a
CHF 9.79
0%
22.54%CHF 14.89CHF 6.79n/a14
Jul ’26CHF 7.17
CHF 9.85
+37.40%
22.54%CHF 14.98CHF 6.83n/a14
Jun ’26CHF 6.99
CHF 9.71
+38.87%
25.25%CHF 14.97CHF 6.83n/a14
May ’26CHF 6.39
CHF 9.69
+51.68%
24.03%CHF 14.96CHF 7.20n/a15
Apr ’26CHF 6.16
CHF 9.89
+60.61%
24.03%CHF 15.26CHF 7.34n/a15
Mar ’26CHF 6.59
CHF 9.57
+45.19%
25.72%CHF 14.98CHF 7.21n/a13
Feb ’26CHF 7.75
CHF 9.69
+25.03%
25.85%CHF 15.10CHF 7.08n/a13
Jan ’26CHF 7.85
CHF 9.48
+20.81%
27.62%CHF 15.00CHF 6.19CHF 8.3613
Dec ’25CHF 6.98
CHF 9.07
+29.89%
28.81%CHF 15.05CHF 6.21n/a13
Nov ’25CHF 7.34
CHF 9.09
+23.80%
28.85%CHF 15.09CHF 6.23n/a13
Oct ’25CHF 6.51
CHF 9.03
+38.89%
28.78%CHF 14.99CHF 6.18n/a13
Sep ’25CHF 5.79
CHF 9.06
+56.45%
28.83%CHF 15.03CHF 6.20n/a13
Aug ’25CHF 5.70
CHF 9.53
+67.22%
32.12%CHF 15.08CHF 5.28n/a9
Jul ’25CHF 6.48
CHF 9.53
+47.02%
32.04%CHF 15.40CHF 5.39CHF 7.1710
Jun ’25CHF 6.16
CHF 10.33
+67.56%
27.81%CHF 15.72CHF 6.68CHF 6.999
May ’25CHF 6.68
CHF 10.31
+54.32%
29.37%CHF 15.64CHF 6.65CHF 6.398
Apr ’25n/a
CHF 10.14
0%
29.37%CHF 15.38CHF 6.54CHF 6.168
Mar ’25CHF 6.12
CHF 9.93
+62.38%
30.10%CHF 15.24CHF 6.48CHF 6.598
Feb ’25CHF 5.95
CHF 9.74
+63.76%
31.37%CHF 15.13CHF 6.43CHF 7.758
Jan ’25n/a
CHF 9.69
0%
31.85%CHF 15.19CHF 6.45CHF 7.858
CHF 10.33
Fair Value
18.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/07 05:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/07 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TUI AG wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays
Andrew LobbenbergBarclays