Orascom Development Holding AG

SWX:ODHN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 231.3m

Orascom Development Holding Valuierung

Ist ODHN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODHN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ODHN (CHF3.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF21.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ODHN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODHN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODHN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ODHN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODHN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ODHN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebCHF 686.17m
MarktanteilCHF 231.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ODHN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ODHN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
LMN lastminute.com
0.5x3.4%CHF 175.2m
TIBN Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis
1.8x3.6%CHF 127.7m
2706 First Hotel
22.1xn/aNT$7.4b
GHG GreenTree Hospitality Group
1.4x8.6%US$276.2m
ODHN Orascom Development Holding
0.3x6.8%CHF 231.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ODHN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODHN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ODHN 0.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ODHN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODHN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODHN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ODHN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODHN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 3.88
CHF 4.40
+13.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Nov ’25CHF 3.84
CHF 4.40
+14.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.20
CHF 4.40
+4.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.98
CHF 4.40
+10.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.06
CHF 4.40
+8.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Oct ’24CHF 5.70
CHF 7.38
+29.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.202
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Aug ’24CHF 5.92
CHF 7.38
+24.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.062
Jul ’24CHF 6.38
CHF 7.38
+15.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Apr ’24CHF 7.30
CHF 8.53
+16.8%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.702
Mar ’24CHF 7.50
CHF 8.53
+13.7%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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