Ein Teil des Puzzles fehlt beim 28%igen Kursanstieg der DocMorris AG (VTX:DOCM)

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Die Aktionäre der DocMorris AG(VTX:DOCM) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 28% gestiegen ist, auch wenn er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 82% im letzten Jahr zu verbessern.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von DocMorris von 0,4x für erwähnenswert halten, wenn es im Wesentlichen dem Median des KGV in der Schweizer Konsumgütereinzelhandelsbranche entspricht. Das mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich DocMorris entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für DocMorris nicht sehr erfreulich, da die Einnahmen langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von DocMorris?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DocMorris ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,9 %. Doch leider sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 32 % zurückgegangen, was enttäuschend ist. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Die Schätzungen der zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 6,6 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DocMorris im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DocMorris für die Anleger?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DocMorris liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Im Allgemeinen bevorzugen wir es, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass DocMorris derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der gesamten Branche. Es könnte sein, dass der Markt einige Risiken einpreist, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher sein könnte.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für DocMorris identifiziert ( 2 davon bereiten uns Unbehagen), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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