Verändert die UBS-Hochstufung des Wachstums von KI-Rechenzentren die Aussichten für VAT Group (SWX:VACN)?

• Anfang dieser Woche stufte UBS die VAT Group AG von "Neutral" auf "Buy" herauf und verwies dabei auf die erwartete positive Auftragsdynamik Anfang 2026, die durch das erwartete Wachstum von KI-Rechenzentren und steigende Preise für Halbleiter-Speicherchips angetrieben wird.
• Eine wichtige Erkenntnis aus dem Ausblick von UBS ist, dass die VAT Group aufgrund ihrer führenden Rolle in der Vakuumventiltechnologie mit einem geschätzten Weltmarktanteil von 70 % davon profitieren wird, wenn die Investitionsausgaben der Halbleiterindustrie in den Jahren 2026-2027 ansteigen.
• Wir werden untersuchen, wie die Erwartung steigender Investitionsausgaben in der Halbleiterindustrie nach der Heraufstufung durch UBS das Investment-Narrativ der VAT Group beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung der VAT Group-Anlageerzählung

Wer heute Aktionär der VAT Group sein will, muss von einem weltweiten Aufschwung der Halbleiterinvestitionen überzeugt sein, insbesondere wenn sich die KI- und Speichermärkte erholen. Die Heraufstufung durch UBS unterstreicht die erwartete positive Auftragsdynamik bis ins Jahr 2026. Der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt jedoch ein klarer Beweis für eine anhaltende Belebung der Investitionen in Halbleiterausrüstungen, während das größte Risiko weiterhin die Zyklizität des Sektors ist, da Verzögerungen oder Enttäuschungen bei der Investitionsplanung das Umsatzwachstum stark beeinträchtigen können. Diese Nachricht stärkt den Optimismus über einen kommenden Aufschwung, ändert aber nichts an diesen kurzfristigen Antriebsfaktoren oder Risikofaktoren.

Angesichts des gestiegenen Interesses am Halbleiterzyklus bleibt die jüngste Prognose der VAT Group für das dritte Quartal 2025, in der ein Umsatz zwischen CHF 255 Millionen und CHF 285 Millionen prognostiziert wurde, besonders relevant, da sie eine kurzfristige Benchmark darstellt, an der eine Erholung der Kundenaufträge gemessen werden kann. Während der längerfristige Rückenwind in der Branche an Aufmerksamkeit gewinnt, sind Quartalsergebnisse wie dieses ein Lackmustest für die zugrundeliegende Nachfrage und die Fähigkeit des Managements, mit der Zyklizität umzugehen.

Doch trotz der positiven Signale für künftiges Wachstum sollten Anleger auf das Risiko achten, dass...

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Der Ausblick der VAT Group geht von einem Umsatz von 1,5 Milliarden CHF und einem Gewinn von 359,6 Millionen CHF bis 2028 aus. Dieses Szenario basiert auf einer prognostizierten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 12,3 % und einer Steigerung des Gewinns um 136,2 Mio. CHF gegenüber dem aktuellen Wert von 223,4 Mio. CHF.

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Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben vier Fair-Value-Schätzungen für VAT Group abgegeben, die von CHF 254,46 bis CHF 1.351,52 reichen. Auch wenn die Meinungen weit auseinandergehen, bleibt das Investitionsrisiko ein zentraler Faktor für jede Einschätzung der zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens. Berücksichtigen Sie also, wie unterschiedliche Prognosen dies berücksichtigen, wenn Sie alternative Standpunkte untersuchen.

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