Die institutionellen Anleger der R&S Group Holding AG (VTX:RSGN) mussten in der vergangenen Woche einen Rückgang der Marktkapitalisierung um CHF 49 Mio. hinnehmen, obwohl sie von den langfristigen Gewinnen profitiert haben.

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Institutionen an der R&S Group Holding bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• 53% des Unternehmens werden von den 5 größten Aktionären gehalten
• Die Verwendung von Daten aus der Vergangenheit des Unternehmens zusammen mit der Untersuchung der Eigentumsverhältnisse ermöglicht eine bessere Einschätzung der zukünftigen Performance eines Unternehmens

Wenn Sie wissen wollen, wer die R&S Group Holding AG(VTX:RSGN) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 40 %, sind Institutionen. Anders ausgedrückt: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Geldverluste bei Investitionen sind etwas, das kein Aktionär gerne hat, am wenigsten die institutionellen Anleger, die in der vergangenen Woche einen Wertverlust von 8,8 % hinnehmen mussten. Dennoch haben die 66 % Zuwachs innerhalb eines Jahres vielleicht dazu beigetragen, ihre Gesamtverluste zu verringern. Sie sollten sich jedoch vor weiteren Verlusten in der Zukunft in Acht nehmen.

Beginnen wir mit der nachstehenden Grafik, um die einzelnen Arten von Eigentümern der R&S Group Holding näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für R&S Group Holding an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über R&S Group Holding?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie wir sehen, gibt es bei R&S Group Holding institutionelle Anleger, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung der R&S Group Holding (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Wir stellen fest, dass Hedge-Fonds keine nennenswerte Investition in R&S Group Holding haben. Ein Blick auf unsere Daten zeigt, dass der grösste Aktionär die CGS Management AG mit 18% der ausstehenden Aktien ist. Im Vergleich dazu halten der zweit- und der drittgrößte Aktionär etwa 13% und 9,0% der Aktien.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass 53 % der Aktien im Besitz der 5 größten Aktionäre sind. Mit anderen Worten, diese Aktionäre haben ein bedeutendes Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Unternehmens.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Auch wenn einige Analysten über das Unternehmen berichten, ist es wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Es könnte also im Laufe der Zeit mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Insider-Besitz der R&S Group Holding

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Für die Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien der R&S Group Holding AG besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil von 39 Millionen CHF an dem 504 Millionen CHF schweren Unternehmen. Es ist gut, dass Insider investieren, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider auch gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - hält 21 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn diese Gruppe nicht unbedingt das Sagen hat, so kann sie doch einen echten Einfluss darauf haben, wie das Unternehmen geführt wird.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 18 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand der R&S Group Holding nehmen. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management zur Rechenschaft ziehen. In anderen Fällen bedeutet Private Equity jedoch einen Ausverkauf, nachdem das Unternehmen an die Börse gebracht wurde.

Besitz von Privatunternehmen

Unsere Daten zeigen, dass Privatunternehmen 13 % der Aktien des Unternehmens halten. Es ist schwer, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich, zu untersuchen, wem diese privaten Unternehmen gehören. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 4 Warnzeichen beachten, die wir bei der R&S Group Holding entdeckt haben.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.