Eine Geschichte von Risiko und Gewinn mit Perrot Duval Holding S.A. (VTX:PEDU)

Wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Maschinenindustrie in der Schweiz ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 1x aufweisen, scheint Perrot Duval Holding S.A.(VTX:PEDU) mit seinem KGV von 0,4x einige Kaufsignale auszusenden. Wir müssten jedoch etwas tiefer gehen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Perrot Duval Holding

Wie hat sich Perrot Duval Holding in letzter Zeit entwickelt?

Perrot Duval Holding hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da die Einnahmen in einem soliden Tempo gewachsen sind. Möglicherweise ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) niedrig, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses beachtliche Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Diejenigen, die auf die Perrot Duval Holding setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Perrot Duval Holding ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Perrot Duval Holding?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perrot Duval Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 13 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 38 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 3,9 %, so ist sie deutlich attraktiver.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Perrot Duval Holding im Vergleich zu ihren Branchenkollegen nicht so hoch ist. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Schlusswort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Unsere Untersuchung der Perrot Duval Holding ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht annähernd so stark in die Höhe treiben, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das KGV unter Druck setzt. Während die jüngsten Ertragstrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Ertragsschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für Perrot Duval Holding entdeckt (3 davon sind uns unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Perrot Duval Holding ein starkes Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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