Die Aktien der Perrot Duval Holding S.A. (VTX:PEDU) springen um 59%, erzählen aber noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktien von Perrot Duval Holding S.A.(VTX:PEDU) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Periode 59% zugelegt haben. Aber die Gewinne des letzten Monats reichten nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 8,6 % gefallen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung dürfte es immer noch nicht viele geben, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) der Perrot Duval Holding von 0,5x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV in der schweizerischen Maschinenbaubranche bei etwa 0,9x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Perrot Duval Holding aus?

Die Umsätze der Perrot Duval Holding sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung nur mit der der Branche mithalten kann, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den Erwartungen entspricht. Wenn Ihnen das Unternehmen gefällt, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, solange sie noch nicht in der Gunst des Marktes stehen.

Obwohl keine Analystenschätzungen für Perrot Duval Holding verfügbar sind, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)?

Damit ein Unternehmen ein angemessenes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Perrot Duval Holding erreichen kann, muss es mit der Branche mithalten können.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzplus von 9,5 % erzielt. Erfreulicherweise haben sich die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 159 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 6,5 %, so zeigt sich, dass das Unternehmen deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Perrot Duval Holding im Einklang mit dem der meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance an ihre Grenzen stößt und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV der Perrot Duval Holding

Die Aktien haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Perrot Duval Holding liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Normalerweise raten wir davon ab, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Perrot Duval Holding derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Dreijahreswachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Einnahmen mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen könnten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Perrot Duval Holding ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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