Die Gewinnentwicklung von OC Oerlikon (VTX:OERL) könnte sich positiv entwickeln, da die Aktie in der vergangenen Woche um 8,3% gestiegen ist

Das Hauptziel der Aktienauswahl ist es, die besten Aktien für den Markt zu finden. Aber selbst der beste Stockpicker wird nur mit einer gewissen Auswahl gewinnen. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten einige Aktionäre ihre Investition in die OC Oerlikon Corporation AG(VTX:OERL) in Frage stellen, da der Aktienkurs in den letzten fünf Jahren um 55 % gefallen ist. Noch schlimmer ist, dass der Kurs innerhalb eines Monats um 18 % gefallen ist, was nicht gerade ein Vergnügen ist. Aber das könnte mit den schlechten Marktbedingungen zusammenhängen - die Aktien sind in der gleichen Zeit um 10 % gefallen.

Während die letzten fünf Jahre für die Aktionäre von OC Oerlikon hart waren, hat die vergangene Woche Anzeichen für eine positive Entwicklung gezeigt. Werfen wir also einen Blick auf die längerfristigen Fundamentaldaten, um zu sehen, ob sie die Ursache für die negativen Renditen sind.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den letzten fünf Jahren sind sowohl der Aktienkurs als auch der Gewinn pro Aktie von OC Oerlikon gesunken, letzterer um 8,3 % pro Jahr. Der Leser sollte beachten, dass der Aktienkurs in diesem Zeitraum mit einer Rate von 15 % pro Jahr schneller gefallen ist als der Gewinn pro Aktie. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Aktie zuvor zu optimistisch eingeschätzt hat.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass OC Oerlikon sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird es auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob die Analysten der Meinung sind, dass OC Oerlikon den Umsatz in Zukunft steigern wird.

Wie sieht es mit der Dividende aus?

Es ist wichtig, neben der Aktienkursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre einer Aktie zu berücksichtigen. In den TSR fliessen der Wert von Spin-offs oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie die Dividenden ein, unter der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Wir stellen fest, dass der TSR von OC Oerlikon in den letzten 5 Jahren bei -42% lag, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Und es ist nicht schwer zu erraten, dass die Dividendenausschüttungen die Divergenz weitgehend erklären!

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von OC Oerlikon hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 11 % (einschließlich Dividenden) gegenüber einem Marktgewinn von etwa 2,1 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Leider könnte die Performance des letzten Jahres auf ungelöste Probleme hindeuten, denn sie war schlechter als der jährliche Verlust von 7 % im letzten halben Jahrzehnt. Wir sind uns bewusst, dass Baron Rothschild gesagt hat, Anleger sollten "kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt", aber wir weisen darauf hin, dass Anleger zunächst sicher sein sollten, dass sie ein hochwertiges Unternehmen kaufen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Um OC Oerlikon besser zu verstehen, müssen wir jedoch viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für OC Oerlikon entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn es Ihnen wie mir geht, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small Caps, die Insider kaufen, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an Schweizer Börsen gehandelt werden.

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