Die Aktionäre der Bossard Holding (VTX:BOSN) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 14% erzielt

Wenn wir investieren, suchen wir in der Regel nach Aktien, die sich besser entwickeln als der Marktdurchschnitt. Und die Wahrheit ist, dass man beträchtliche Gewinne erzielen kann, wenn man qualitativ gute Unternehmen zum richtigen Preis kauft. So ist der Aktienkurs der Bossard Holding in fünf Jahren um 74 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von 21 % (ohne Berücksichtigung der Dividenden) deutlich übertroffen. Auf der anderen Seite waren die jüngsten Kursgewinne nicht so beeindruckend: Die Aktionäre haben nur 26 % gewonnen, einschließlich der Dividenden.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Bossard Holding

Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich die Bossard Holding von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Dies wird im Allgemeinen als positiv angesehen, so dass wir auf einen Anstieg des Aktienkurses hoffen würden.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht zu Gewinn, Umsatz und Cashflow der Bossard Holding zu werfen.

Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei einer Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu betrachten. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, beinhaltet der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Der TSR vermittelt also ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR der Bossard Holding lag in den letzten 5 Jahren bei 93% und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenausschüttung zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, dass die Aktionäre der Bossard Holding in einem Jahr einen Total Shareholder Return von 26% erhalten haben. Darin ist die Dividende bereits enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der 14% beträgt. Es scheint also, dass sich die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv entwickelt hat. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeuten würde, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um tiefer einzusteigen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Bossard Holding ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Natürlich ist Bossard Holding vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.